有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月8日 至 平成30年9月7日 | 当 期 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 27,543,796 | 21,441,322 | |
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,238,567 | △ 48,698,677 | |
| 営業収益合計 | 2,305,229 | △ 27,257,354 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,931 | 3,023 | |
| 受託者報酬 | 94,017 | 75,486 | |
| 委託者報酬 | 4,515,317 | 3,625,833 | |
| その他費用 | 28,920 | 22,972 | |
| 営業費用合計 | 4,642,185 | 3,727,314 | |
| 営業損失(△) | △ 2,336,956 | △ 30,984,668 | |
| 経常損失(△) | △ 2,336,956 | △ 30,984,668 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,336,956 | △ 30,984,668 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 24,416 | △ 2,568,636 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 288,600,795 | △ 274,158,235 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,538,546 | 37,333,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,538,546 | 37,333,621 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,827,074 | 18,374,474 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,827,074 | 18,374,474 | |
| 分配金 | ※1 34,956,372 | ※1 24,839,216 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 274,158,235 | △ 308,454,336 | |
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