- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 当 期 自 2020年3月10日 至 2020年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,408,835 | 16,860,764 | |
| 受取利息 | 11 | 17 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,146,754 | △ 5,200,648 | |
| 営業収益合計 | △ 12,737,908 | 11,660,133 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,590 | 1,319 | |
| 受託者報酬 | 60,371 | 45,067 | |
| 委託者報酬 | 2,899,432 | 2,165,598 | |
| その他費用 | 18,078 | 13,469 | |
| 営業費用合計 | 2,979,471 | 2,225,453 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 15,717,379 | 9,434,680 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 15,717,379 | 9,434,680 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 15,717,379 | 9,434,680 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 122,578 | △ 709,285 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 300,142,765 | △ 282,731,631 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,351,326 | 41,567,560 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,351,326 | 41,567,560 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,777,373 | 10,487,322 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,777,373 | 10,487,322 | |
| 分配金 | ※1 14,568,018 | ※1 13,011,967 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 282,731,631 | △ 254,519,395 | |
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