有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成25年 8月 5日現在) | 当期 (平成26年 2月 5日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 190,510 | 73 |
| コール・ローン | 39,427,948 | 15,721,188 |
| 投資信託受益証券 | 816,013,175 | 402,622,799 |
| 未収利息 | 37 | 15 |
| 前払金 | 14,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 869,631,670 | 418,344,075 |
| 資産合計 | 869,631,670 | 418,344,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,352 | 165,382 |
| 未払解約金 | 20,384,560 | 2,326,680 |
| 未払受託者報酬 | 99,204 | 52,795 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,094 | 1,187,808 |
| その他未払費用 | 1,592,963 | 1,535,968 |
| 流動負債合計 | 24,435,173 | 5,268,633 |
| 負債合計 | 24,435,173 | 5,268,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,810,000 | 428,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,613,503 | △15,524,558 |
| (分配準備積立金) | 21,745,275 | 5,662,989 |
| 元本等合計 | 845,196,497 | 413,075,442 |
| 純資産合計 | 845,196,497 | 413,075,442 |
| 負債純資産合計 | 869,631,670 | 418,344,075 |
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