有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 8月 5日現在) | 当期 (平成28年 2月 5日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 655 | 614 |
| コール・ローン | 9,559,708 | 5,236,489 |
| 投資信託受益証券 | 197,324,008 | 129,594,579 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 206,884,373 | 134,831,683 |
| 資産合計 | 206,884,373 | 134,831,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,722,240 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,220 | 16,899 |
| 未払委託者報酬 | 544,888 | 380,167 |
| その他未払費用 | 1,488,317 | 1,550,376 |
| 流動負債合計 | 3,779,665 | 1,947,442 |
| 負債合計 | 3,779,665 | 1,947,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,270,000 | 184,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,165,292 | △51,555,759 |
| (分配準備積立金) | 7,703,531 | 6,662,168 |
| 元本等合計 | 203,104,708 | 132,884,241 |
| 純資産合計 | 203,104,708 | 132,884,241 |
| 負債純資産合計 | 206,884,373 | 134,831,683 |
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