有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 2月 5日現在) | 当期 (平成26年 8月 5日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73 | 78 |
| コール・ローン | 15,721,188 | 40,069,109 |
| 投資信託受益証券 | 402,622,799 | 303,583,054 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 21 |
| 流動資産合計 | 418,344,075 | 353,652,262 |
| 資産合計 | 418,344,075 | 353,652,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,382 | - |
| 未払収益分配金 | - | 21,107,450 |
| 未払解約金 | 2,326,680 | 5,284,300 |
| 未払受託者報酬 | 52,795 | 38,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,808 | 856,864 |
| その他未払費用 | 1,535,968 | 1,361,685 |
| 流動負債合計 | 5,268,633 | 28,648,382 |
| 負債合計 | 5,268,633 | 28,648,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,600,000 | 324,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,524,558 | 273,880 |
| (分配準備積立金) | 5,662,989 | 3,236,805 |
| 元本等合計 | 413,075,442 | 325,003,880 |
| 純資産合計 | 413,075,442 | 325,003,880 |
| 負債純資産合計 | 418,344,075 | 353,652,262 |
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