有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成27年 2月 5日現在) | 当期 (平成27年 8月 5日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84 | 655 |
| コール・ローン | 39,875,092 | 9,559,708 |
| 投資信託受益証券 | 230,504,205 | 197,324,008 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産合計 | 270,379,391 | 206,884,373 |
| 資産合計 | 270,379,391 | 206,884,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,536,000 | - |
| 未払解約金 | 164,145 | 1,722,240 |
| 未払受託者報酬 | 31,867 | 24,220 |
| 未払委託者報酬 | 717,063 | 544,888 |
| その他未払費用 | 1,408,098 | 1,488,317 |
| 流動負債合計 | 14,857,173 | 3,779,665 |
| 負債合計 | 14,857,173 | 3,779,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,720,000 | 213,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,802,218 | △10,165,292 |
| (分配準備積立金) | 7,089,852 | 7,703,531 |
| 元本等合計 | 255,522,218 | 203,104,708 |
| 純資産合計 | 255,522,218 | 203,104,708 |
| 負債純資産合計 | 270,379,391 | 206,884,373 |
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