有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 80 | 81 | 1.0437 | 1.0517 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 74 | 75 | 0.9971 | 1.0051 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 75 | 75 | 1.1124 | 1.1204 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 73 | 73 | 1.2413 | 1.2513 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 86 | 87 | 1.2614 | 1.2714 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 87 | 88 | 1.3405 | 1.3505 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 94 | 94 | 1.3842 | 1.3942 |
| 2013年12月末日 | 88 | ― | 1.2896 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 83 | ― | 1.2163 | ― | |
| 2月末日 | 87 | ― | 1.2699 | ― | |
| 3月末日 | 89 | ― | 1.3104 | ― | |
| 4月末日 | 89 | ― | 1.3277 | ― | |
| 5月末日 | 89 | ― | 1.3248 | ― | |
| 6月末日 | 88 | ― | 1.3395 | ― | |
| 7月末日 | 91 | ― | 1.3365 | ― | |
| 8月末日 | 88 | ― | 1.3490 | ― | |
| 9月末日 | 87 | ― | 1.3088 | ― | |
| 10月末日 | 89 | ― | 1.3065 | ― | |
| 11月末日 | 95 | ― | 1.4044 | ― | |
| 12月末日 | 92 | ― | 1.3634 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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