有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 80 | 81 | 1.0437 | 1.0517 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 74 | 75 | 0.9971 | 1.0051 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 75 | 75 | 1.1124 | 1.1204 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 73 | 73 | 1.2413 | 1.2513 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 86 | 87 | 1.2614 | 1.2714 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 87 | 88 | 1.3405 | 1.3505 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 94 | 94 | 1.3842 | 1.3942 |
| 第8特定期間末 | (2015年 6月 9日) | 101 | 102 | 1.2772 | 1.2872 |
| 第9特定期間末 | (2015年12月 9日) | 93 | 94 | 1.0947 | 1.1047 |
| 第10特定期間末 | (2016年 6月 9日) | 84 | 85 | 0.9671 | 0.9771 |
| 第11特定期間末 | (2016年12月 9日) | 87 | 88 | 1.0026 | 1.0126 |
| 第12特定期間末 | (2017年 6月 9日) | 59 | 59 | 1.0041 | 1.0141 |
| 2016年 6月末日 | 78 | ― | 0.9143 | ― | |
| 7月末日 | 84 | ― | 0.9600 | ― | |
| 8月末日 | 82 | ― | 0.9367 | ― | |
| 9月末日 | 82 | ― | 0.9335 | ― | |
| 10月末日 | 82 | ― | 0.9410 | ― | |
| 11月末日 | 86 | ― | 0.9896 | ― | |
| 12月末日 | 106 | ― | 1.0037 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 108 | ― | 1.0243 | ― | |
| 2月末日 | 107 | ― | 1.0464 | ― | |
| 3月末日 | 78 | ― | 1.0458 | ― | |
| 4月末日 | 77 | ― | 1.0101 | ― | |
| 5月末日 | 58 | ― | 1.0118 | ― | |
| 6月末日 | 62 | ― | 1.0368 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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