有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月10日-平成26年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 178 | 180 | 1.0342 | 1.0472 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 158 | 160 | 0.9032 | 0.9162 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 261 | 265 | 0.9051 | 0.9181 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 775 | 785 | 1.0622 | 1.0752 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 859 | 870 | 1.0216 | 1.0346 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 977 | 989 | 1.1128 | 1.1258 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 1,039 | 1,051 | 1.1238 | 1.1368 |
| 2013年12月末日 | 874 | ― | 1.0642 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 868 | ― | 0.9919 | ― | |
| 2月末日 | 959 | ― | 1.0460 | ― | |
| 3月末日 | 1,045 | ― | 1.0810 | ― | |
| 4月末日 | 1,024 | ― | 1.1100 | ― | |
| 5月末日 | 982 | ― | 1.1174 | ― | |
| 6月末日 | 992 | ― | 1.1285 | ― | |
| 7月末日 | 971 | ― | 1.1155 | ― | |
| 8月末日 | 1,034 | ― | 1.1220 | ― | |
| 9月末日 | 982 | ― | 1.0778 | ― | |
| 10月末日 | 998 | ― | 1.0833 | ― | |
| 11月末日 | 1,080 | ― | 1.1554 | ― | |
| 12月末日 | 1,019 | ― | 1.0999 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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