有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月10日-平成29年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年12月 9日) | 178 | 180 | 1.0342 | 1.0472 |
| 第2特定期間末 | (2012年 6月11日) | 158 | 160 | 0.9032 | 0.9162 |
| 第3特定期間末 | (2012年12月10日) | 261 | 265 | 0.9051 | 0.9181 |
| 第4特定期間末 | (2013年 6月10日) | 775 | 785 | 1.0622 | 1.0752 |
| 第5特定期間末 | (2013年12月 9日) | 859 | 870 | 1.0216 | 1.0346 |
| 第6特定期間末 | (2014年 6月 9日) | 977 | 989 | 1.1128 | 1.1258 |
| 第7特定期間末 | (2014年12月 9日) | 1,039 | 1,051 | 1.1238 | 1.1368 |
| 第8特定期間末 | (2015年 6月 9日) | 988 | 1,002 | 0.9496 | 0.9626 |
| 第9特定期間末 | (2015年12月 9日) | 877 | 893 | 0.7130 | 0.7260 |
| 第10特定期間末 | (2016年 6月 9日) | 847 | 859 | 0.6885 | 0.6985 |
| 第11特定期間末 | (2016年12月 9日) | 783 | 794 | 0.7371 | 0.7471 |
| 第12特定期間末 | (2017年 6月 9日) | 789 | 799 | 0.7679 | 0.7779 |
| 2016年 6月末日 | 806 | ― | 0.6844 | ― | |
| 7月末日 | 838 | ― | 0.7070 | ― | |
| 8月末日 | 788 | ― | 0.6968 | ― | |
| 9月末日 | 719 | ― | 0.6886 | ― | |
| 10月末日 | 747 | ― | 0.7169 | ― | |
| 11月末日 | 772 | ― | 0.7220 | ― | |
| 12月末日 | 878 | ― | 0.7961 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 931 | ― | 0.8121 | ― | |
| 2月末日 | 914 | ― | 0.8189 | ― | |
| 3月末日 | 932 | ― | 0.8245 | ― | |
| 4月末日 | 865 | ― | 0.8040 | ― | |
| 5月末日 | 835 | ― | 0.7871 | ― | |
| 6月末日 | 788 | ― | 0.7761 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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