- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成25年 3月12日 至 平成25年 9月10日 | 第5期計算期間 自 平成25年 9月11日 至 平成26年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,234,227 | 10,868,451 |
| 有価証券売買等損益 | 8,642,960 | 8,357,300 |
| 営業収益合計 | 19,877,187 | 19,225,751 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 144,407 | 175,078 |
| 営業費用合計 | 144,407 | 175,078 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,732,780 | 19,050,673 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,732,780 | 19,050,673 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,732,780 | 19,050,673 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,032,003 | △12,874,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 999,514 | 179,006 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 999,514 | 179,006 |
| 分配金 | 9,575,261 | 9,320,937 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,874,970 | △2,966,228 |
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