有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 9月10日 | 第9期計算期間 自 平成27年 9月11日 至 平成28年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,234,416 | 8,951,075 |
| 有価証券売買等損益 | 3,903,130 | 2,626,920 |
| 営業収益合計 | 13,137,546 | 11,577,995 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 127,946 | 141,745 |
| 営業費用合計 | 127,946 | 141,745 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,009,600 | 11,436,250 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,009,600 | 11,436,250 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,009,600 | 11,436,250 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,983,199 | 8,970,696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,262 | 332,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,262 | 332,667 |
| 分配金 | 7,860,841 | 7,601,290 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,970,696 | 12,472,989 |
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