有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月10日 | 第7期計算期間 自 平成26年 9月11日 至 平成27年 3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,159,662 | 9,562,675 |
| 有価証券売買等損益 | 5,552,240 | △1,481,300 |
| 営業収益合計 | 15,711,902 | 8,081,375 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 142,708 | 170,560 |
| 営業費用合計 | 142,708 | 170,560 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,569,194 | 7,910,815 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,569,194 | 7,910,815 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,569,194 | 7,910,815 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,966,228 | 4,386,247 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,039 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 319,039 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 184,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 184,406 |
| 分配金 | 8,535,758 | 8,129,457 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,386,247 | 3,983,199 |
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