- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成25年 9月11日 至 平成26年 3月10日 | 第6期計算期間 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,868,451 | 10,159,662 |
| 有価証券売買等損益 | 8,357,300 | 5,552,240 |
| 営業収益合計 | 19,225,751 | 15,711,902 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 175,078 | 142,708 |
| 営業費用合計 | 175,078 | 142,708 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,050,673 | 15,569,194 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,050,673 | 15,569,194 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,050,673 | 15,569,194 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,874,970 | △2,966,228 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,006 | 319,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 179,006 | 319,039 |
| 分配金 | 9,320,937 | 8,535,758 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,966,228 | 4,386,247 |
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