有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,377,013,917 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,217,150 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,371,796,767 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,852,054,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4921 | |
| (10,000口当たり) | (4,921 | ) |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,377,013,917 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,217,150 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,371,796,767 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,852,054,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4921 | |
| (10,000口当たり) | (4,921 | ) |
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