有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/14-2024/12/13)
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,283,338,491 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,001,157 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,245,337,334 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,795,185,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4682 | |
| (10,000口当たり) | (4,682 | ) |
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,283,338,491 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,001,157 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,245,337,334 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,795,185,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4682 | |
| (10,000口当たり) | (4,682 | ) |
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