有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 81,022,729 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 442 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,022,287 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 80,964,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 ( 1万口当たり 10,007 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,280,677,140 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 180 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,676,960 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,257,565,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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