有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/14-2025/12/15)

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【提出】
2026/03/13 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,363,593
Ⅱ 負債総額90
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,363,503
Ⅳ 発行済口数1,357,927口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041
(10,000口当たり)(10,041)

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