有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

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【提出】: 2023/03/10 9:11
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【項目】: 156項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	11.50
第17計算期間	3.01
第18計算期間	4.03
第19計算期間	4.33
第20計算期間	0.44
第21計算期間	△15.88
第22計算期間	△0.27
第23計算期間	△1.59
第24計算期間	2.44
第25計算期間	2.80
第26計算期間	△1.69
第27計算期間	2.37
第28計算期間	0.34
第29計算期間	△2.39
第30計算期間	0.29
第31計算期間	6.75
第32計算期間	1.23
第33計算期間	1.78
第34計算期間	0.54
第35計算期間	△1.46
第36計算期間	3.46
第37計算期間	△2.47
第38計算期間	4.92
第39計算期間	△9.16
第40計算期間	△0.43
第41計算期間	△4.32
第42計算期間	0.20
第43計算期間	2.97
第44計算期間	3.55
第45計算期間	0.58
第46計算期間	△2.83
第47計算期間	△5.15
第48計算期間	△11.52
第49計算期間	2.64
第50計算期間	1.39
第51計算期間	△8.16
第52計算期間	△6.15
第53計算期間	△3.07
第54計算期間	13.98
第55計算期間	0.46
第56計算期間	0.72
第57計算期間	0.70
第58計算期間	4.38
第59計算期間	2.32
第60計算期間	△2.28
第61計算期間	5.10
第62計算期間	△1.09
第63計算期間	13.51
第64計算期間	3.14
第65計算期間	3.55
第66計算期間	0.99
第67計算期間	△4.15
第68計算期間	5.12
第69計算期間	△2.46
第70計算期間	3.36
第71計算期間	△0.94
第72計算期間	5.09
第73計算期間	0.30
第74計算期間	△2.73
第75計算期間	1.44
第76計算期間	5.21
第77計算期間	△2.90
第78計算期間	△0.70
第79計算期間	△1.28
第80計算期間	△2.70
第81計算期間	△3.16
第82計算期間	△0.73
第83計算期間	△2.84
第84計算期間	△5.23
第85計算期間	6.96
第86計算期間	2.23
第87計算期間	△1.43
第88計算期間	△1.78
第89計算期間	3.44
第90計算期間	△0.38
第91計算期間	2.67
第92計算期間	△3.85
第93計算期間	△0.76
第94計算期間	5.00
第95計算期間	△9.45
第96計算期間	4.09
第97計算期間	△0.45
第98計算期間	1.74
第99計算期間	2.11
第100計算期間	3.12
第101計算期間	△2.14
第102計算期間	△21.34
第103計算期間	△9.35
第104計算期間	△0.70
第105計算期間	16.20
第106計算期間	0.65
第107計算期間	1.41
第108計算期間	2.97
第109計算期間	△2.83
第110計算期間	4.23
第111計算期間	7.44
第112計算期間	△1.23
第113計算期間	4.25
第114計算期間	1.24
第115計算期間	0.56
第116計算期間	5.81
第117計算期間	2.66
第118計算期間	△2.50
第119計算期間	△1.40
第120計算期間	1.97
第121計算期間	△2.87
第122計算期間	0.11
第123計算期間	△3.66
第124計算期間	2.64
第125計算期間	2.85
第126計算期間	△4.99
第127計算期間	14.59
第128計算期間	△9.21
第129計算期間	7.10
第130計算期間	△9.94
第131計算期間	8.97
第132計算期間	2.72
第133計算期間	△6.76
第134計算期間	0.83
第135計算期間	3.60

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

開示資料

決算