有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

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【提出】: 2025/09/12 9:23
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【項目】: 156項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第46計算期間	△2.83
第47計算期間	△5.15
第48計算期間	△11.52
第49計算期間	2.64
第50計算期間	1.39
第51計算期間	△8.16
第52計算期間	△6.15
第53計算期間	△3.07
第54計算期間	13.98
第55計算期間	0.46
第56計算期間	0.72
第57計算期間	0.70
第58計算期間	4.38
第59計算期間	2.32
第60計算期間	△2.28
第61計算期間	5.10
第62計算期間	△1.09
第63計算期間	13.51
第64計算期間	3.14
第65計算期間	3.55
第66計算期間	0.99
第67計算期間	△4.15
第68計算期間	5.12
第69計算期間	△2.46
第70計算期間	3.36
第71計算期間	△0.94
第72計算期間	5.09
第73計算期間	0.30
第74計算期間	△2.73
第75計算期間	1.44
第76計算期間	5.21
第77計算期間	△2.90
第78計算期間	△0.70
第79計算期間	△1.28
第80計算期間	△2.70
第81計算期間	△3.16
第82計算期間	△0.73
第83計算期間	△2.84
第84計算期間	△5.23
第85計算期間	6.96
第86計算期間	2.23
第87計算期間	△1.43
第88計算期間	△1.78
第89計算期間	3.44
第90計算期間	△0.38
第91計算期間	2.67
第92計算期間	△3.85
第93計算期間	△0.76
第94計算期間	5.00
第95計算期間	△9.45
第96計算期間	4.09
第97計算期間	△0.45
第98計算期間	1.74
第99計算期間	2.11
第100計算期間	3.12
第101計算期間	△2.14
第102計算期間	△21.34
第103計算期間	△9.35
第104計算期間	△0.70
第105計算期間	16.20
第106計算期間	0.65
第107計算期間	1.41
第108計算期間	2.97
第109計算期間	△2.83
第110計算期間	4.23
第111計算期間	7.44
第112計算期間	△1.23
第113計算期間	4.25
第114計算期間	1.24
第115計算期間	0.56
第116計算期間	5.81
第117計算期間	2.66
第118計算期間	△2.50
第119計算期間	△1.40
第120計算期間	1.97
第121計算期間	△2.87
第122計算期間	0.11
第123計算期間	△3.66
第124計算期間	2.64
第125計算期間	2.85
第126計算期間	△4.99
第127計算期間	14.59
第128計算期間	△9.21
第129計算期間	7.10
第130計算期間	△9.94
第131計算期間	8.97
第132計算期間	2.72
第133計算期間	△6.76
第134計算期間	0.83
第135計算期間	3.60
第136計算期間	0.80
第137計算期間	△0.88
第138計算期間	△0.08
第139計算期間	1.81
第140計算期間	△1.41
第141計算期間	5.66
第142計算期間	1.57
第143計算期間	2.72
第144計算期間	0.35
第145計算期間	△0.16
第146計算期間	3.62
第147計算期間	△0.69
第148計算期間	4.31
第149計算期間	1.79
第150計算期間	0.79
第151計算期間	1.43
第152計算期間	4.46
第153計算期間	0.04
第154計算期間	3.01
第155計算期間	△6.61
第156計算期間	△2.49
第157計算期間	7.76
第158計算期間	0.27
第159計算期間	△1.83
第160計算期間	△1.62
第161計算期間	3.44
第162計算期間	△2.64
第163計算期間	△7.98
第164計算期間	9.94
第165計算期間	0.85

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)

開示資料

決算