有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月14日 至 平成25年12月13日 | 当期 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,658,946,367 | 2,196,024,711 | |
| 受取利息 | 229,757 | 91,570 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,261,426,641 | △330,918,288 | |
| 営業収益合計 | 397,749,483 | 1,865,197,993 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 16,596,659 | 10,055,736 | |
| 委託者報酬 | ※1 692,910,455 | ※1 419,826,681 | |
| その他費用 | 1,244,686 | 754,124 | |
| 営業費用合計 | 710,751,800 | 430,636,541 | |
| 営業利益 | △313,002,317 | 1,434,561,452 | |
| 経常利益 | △313,002,317 | 1,434,561,452 | |
| 当期純利益 | △313,002,317 | 1,434,561,452 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △187,998,248 | 43,353,660 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,667,744,781 | △465,602,594 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,065,144 | 568,558,321 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,786,868 | 568,558,321 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,278,276 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 563,037,545 | 22,902,704 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,604,935 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,432,610 | 22,902,704 | |
| 分配金 | ※2 3,584,370,905 | ※2 2,256,611,660 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △465,602,594 | △785,350,845 | |
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