有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月14日 至 平成26年 6月13日 | 当期 自 平成26年 6月14日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,196,024,711 | 1,430,528,530 | |
| 受取利息 | 91,570 | 48,298 | |
| 有価証券売買等損益 | △330,918,288 | △3,856,399,226 | |
| 営業収益合計 | 1,865,197,993 | △2,425,822,398 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,055,736 | 6,954,422 | |
| 委託者報酬 | ※1 419,826,681 | ※1 290,347,123 | |
| その他費用 | 754,124 | 521,518 | |
| 営業費用合計 | 430,636,541 | 297,823,063 | |
| 営業利益 | 1,434,561,452 | △2,723,645,461 | |
| 経常利益 | 1,434,561,452 | △2,723,645,461 | |
| 当期純利益 | 1,434,561,452 | △2,723,645,461 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,353,660 | △39,973,666 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △465,602,594 | △785,350,845 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,558,321 | 499,831,982 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,558,321 | 499,831,982 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,902,704 | 33,630,186 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,902,704 | 33,630,186 | |
| 分配金 | ※2 2,256,611,660 | ※2 1,561,984,039 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △785,350,845 | △4,564,804,883 | |
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