有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

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【提出】
2023/03/10 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
156項目
(1)【投資状況】
令和 4年12月30日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ818,631,83999.60
親投資信託受益証券日本1,165,8880.14
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―2,139,9130.26
純資産総額821,937,640100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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