三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)

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【提出】: 2023/09/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

(1)【投資状況】

2023年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	810,087,822	99.56
親投資信託受益証券	日本	1,165,888	0.14
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,423,217	0.30
純資産総額		813,676,927	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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