有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 971,457,348 | 99.10 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,090,892 | 0.11 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 7,717,202 | 0.79 | |
| 純資産総額 | 980,265,442 | 100.00 | ||
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