有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/14-2024/06/13)
(1)【投資状況】
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 910,141,029 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 740,105 | 0.08 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 8,617,675 | 0.94 |
| 純資産総額 | 919,498,809 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |