三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 10:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 135項目

(1)【投資状況】

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	537,978,272	98.60
親投資信託受益証券		日本	771,638	0.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,852,216	1.26
	純資産総額		545,602,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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