三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/14-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 156項目

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	405,722,607	98.26
親投資信託受益証券	日本	10,056	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,171,969	1.74
純資産総額		412,904,632	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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