三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

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【提出】: 2014/09/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 135項目

(1)【投資状況】

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	1,233,574,676	99.06
親投資信託受益証券		日本	2,114,340	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,572,357	0.77
	純資産総額		1,245,261,373	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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