- 有報資料
- 156項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 631,711,773 | 99.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 654,426 | 0.10 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 4,444,163 | 0.70 |
| 純資産総額 | 636,810,362 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |