有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

①【純資産の推移】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	11,808,691,463	11,968,791,083	1.1064	1.1214
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	6,409,272,599	6,517,697,313	0.9635	0.9798
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	4,024,545,096	4,079,253,550	1.1255	1.1408
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	2,778,993,282	2,832,447,003	0.9670	0.9856
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	2,187,531,337	2,223,362,804	0.9341	0.9494
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	1,959,748,460	1,990,750,850	0.9482	0.9632
	平成25年 9月末日	2,734,541,820	―	0.9967	―
	10月末日	2,574,095,389	―	1.0018	―
	11月末日	2,466,890,774	―	0.9786	―
	12月末日	2,370,682,567	―	0.9722	―
	平成26年 1月末日	2,215,598,437	―	0.9262	―
	2月末日	2,221,553,180	―	0.9459	―
	3月末日	2,216,516,956	―	0.9648	―
	4月末日	2,164,984,180	―	0.9634	―
	5月末日	2,078,376,105	―	0.9504	―
	6月末日	2,038,021,757	―	0.9617	―
	7月末日	1,995,724,191	―	0.9510	―
	8月末日	1,968,165,129	―	0.9507	―
	9月末日	1,864,705,941	―	0.9127	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	14,268,821,379	14,394,247,229	1.1376	1.1476
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	8,023,545,015	8,101,436,035	1.0301	1.0401
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	5,213,612,636	5,261,525,832	1.2405	1.2519
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	3,781,050,479	3,819,708,266	1.1150	1.1264
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	3,085,752,646	3,119,755,676	1.1162	1.1285
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	2,849,092,432	2,879,018,750	1.1710	1.1833
	平成25年 9月末日	3,701,457,911	―	1.1493	―
	10月末日	3,642,605,155	―	1.1658	―
	11月末日	3,457,923,023	―	1.1450	―
	12月末日	3,298,190,353	―	1.1434	―
	平成26年 1月末日	3,098,776,963	―	1.0948	―
	2月末日	3,112,315,358	―	1.1242	―
	3月末日	3,161,134,763	―	1.1532	―
	4月末日	3,103,226,052	―	1.1580	―
	5月末日	2,973,510,774	―	1.1484	―
	6月末日	2,961,627,740	―	1.1683	―
	7月末日	2,868,333,837	―	1.1618	―
	8月末日	2,848,040,261	―	1.1678	―
	9月末日	2,727,279,206	―	1.1270	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	975,624,248	979,808,308	1.1659	1.1709
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	605,408,743	608,193,803	1.0869	1.0919
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	212,865,976	213,652,286	1.3536	1.3586
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	177,582,149	178,286,259	1.2610	1.2660
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	175,500,622	176,552,233	1.3017	1.3095
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	176,874,867	177,855,888	1.4063	1.4141
	平成25年 9月末日	183,014,612	―	1.2996	―
	10月末日	184,109,035	―	1.3262	―
	11月末日	179,696,274	―	1.3086	―
	12月末日	180,327,271	―	1.3132	―
	平成26年 1月末日	173,524,700	―	1.2636	―
	2月末日	175,858,757	―	1.3044	―
	3月末日	181,305,942	―	1.3448	―
	4月末日	177,497,598	―	1.3568	―
	5月末日	172,781,941	―	1.3523	―
	6月末日	173,874,704	―	1.3825	―
	7月末日	173,746,020	―	1.3814	―
	8月末日	175,532,681	―	1.3956	―
	9月末日	170,260,246	―	1.3537	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	42,726,746,567	43,543,735,567	1.0460	1.0660
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	26,857,580,730	27,522,445,515	0.7877	0.8072
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	20,618,403,944	20,984,846,545	0.9059	0.9220
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	13,640,389,539	14,007,621,919	0.7057	0.7247
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	10,128,742,287	10,355,452,287	0.6702	0.6852
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	7,963,423,712	8,131,720,834	0.6719	0.6861
	平成25年 9月末日	13,995,636,062	―	0.7434	―
	10月末日	13,406,374,911	―	0.7524	―
	11月末日	12,302,578,520	―	0.7225	―
	12月末日	11,616,199,532	―	0.7100	―
	平成26年 1月末日	10,526,505,135	―	0.6670	―
	2月末日	10,401,502,516	―	0.6854	―
	3月末日	10,046,384,233	―	0.6911	―
	4月末日	9,612,805,538	―	0.6987	―
	5月末日	9,151,534,759	―	0.6924	―
	6月末日	8,779,355,061	―	0.6958	―
	7月末日	8,407,991,308	―	0.6829	―
	8月末日	8,114,507,190	―	0.6731	―
	9月末日	7,471,809,389	―	0.6399	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	34,756,983,371	35,242,108,346	1.0747	1.0897
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	21,214,737,905	21,593,988,425	0.8391	0.8541
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	15,854,201,370	16,064,475,891	0.9952	1.0084
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	11,008,928,873	11,186,926,886	0.8164	0.8296
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	8,677,935,821	8,823,371,969	0.8055	0.8190
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	7,199,396,272	7,316,020,450	0.8334	0.8469
	平成25年 9月末日	11,237,618,636	―	0.8597	―
	10月末日	11,040,598,187	―	0.8797	―
	11月末日	10,267,798,730	―	0.8491	―
	12月末日	9,795,894,010	―	0.8389	―
	平成26年 1月末日	8,833,450,012	―	0.7923	―
	2月末日	8,856,324,437	―	0.8192	―
	3月末日	8,635,264,945	―	0.8310	―
	4月末日	8,448,881,777	―	0.8456	―
	5月末日	8,067,801,479	―	0.8420	―
	6月末日	7,732,374,955	―	0.8502	―
	7月末日	7,403,112,556	―	0.8387	―
	8月末日	7,213,570,446	―	0.8307	―
	9月末日	6,775,464,384	―	0.7939	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	2,439,082,981	2,461,199,001	1.1029	1.1129
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	2,171,426,149	2,195,670,169	0.8957	0.9057
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	1,245,339,335	1,256,743,855	1.0920	1.1020
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	845,624,975	854,803,295	0.9213	0.9313
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	599,079,196	605,852,087	0.9376	0.9482
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	527,161,210	532,728,987	1.0036	1.0142
	平成25年 9月末日	827,115,089	―	0.9702	―
	10月末日	761,398,583	―	0.9976	―
	11月末日	698,152,081	―	0.9676	―
	12月末日	670,663,317	―	0.9610	―
	平成26年 1月末日	591,770,512	―	0.9118	―
	2月末日	606,976,533	―	0.9483	―
	3月末日	607,538,721	―	0.9673	―
	4月末日	577,214,436	―	0.9895	―
	5月末日	553,342,623	―	0.9907	―
	6月末日	543,163,735	―	1.0057	―
	7月末日	530,378,611	―	0.9981	―
	8月末日	522,391,610	―	0.9945	―
	9月末日	492,561,410	―	0.9559	―