有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)

①【純資産の推移】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	11,808,691,463	11,968,791,083	1.1064	1.1214
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	6,409,272,599	6,517,697,313	0.9635	0.9798
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	4,024,545,096	4,079,253,550	1.1255	1.1408
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	2,778,993,282	2,832,447,003	0.9670	0.9856
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	2,187,531,337	2,223,362,804	0.9341	0.9494
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	1,959,748,460	1,990,750,850	0.9482	0.9632
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	1,465,240,840	1,489,794,388	0.8116	0.8252
第8特定期間末	(平成27年 9月 7日)	1,014,283,429	1,033,040,355	0.6597	0.6719
第9特定期間末	(平成28年 3月 7日)	758,292,375	772,081,246	0.5719	0.5823
第10特定期間末	(平成28年 9月 7日)	623,781,914	634,379,259	0.5239	0.5328
第11特定期間末	(平成29年 3月 7日)	583,169,967	591,650,462	0.5364	0.5442
	平成28年 3月末日	779,782,025	―	0.5935	―
	4月末日	765,716,058	―	0.5920	―
	5月末日	660,823,248	―	0.5408	―
	6月末日	616,583,736	―	0.5112	―
	7月末日	645,587,731	―	0.5356	―
	8月末日	623,592,472	―	0.5236	―
	9月末日	598,565,268	―	0.5149	―
	10月末日	597,406,027	―	0.5212	―
	11月末日	593,181,959	―	0.5309	―
	12月末日	589,840,729	―	0.5352	―
	平成29年 1月末日	599,406,646	―	0.5464	―
	2月末日	589,138,904	―	0.5419	―
	3月末日	569,277,272	―	0.5312	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	14,268,821,379	14,394,247,229	1.1376	1.1476
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	8,023,545,015	8,101,436,035	1.0301	1.0401
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	5,213,612,636	5,261,525,832	1.2405	1.2519
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	3,781,050,479	3,819,708,266	1.1150	1.1264
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	3,085,752,646	3,119,755,676	1.1162	1.1285
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	2,849,092,432	2,879,018,750	1.1710	1.1833
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	2,395,017,658	2,422,076,868	1.0356	1.0473
第8特定期間末	(平成27年 9月 7日)	1,691,585,661	1,714,450,479	0.8656	0.8773
第9特定期間末	(平成28年 3月 7日)	1,307,117,101	1,323,097,602	0.7770	0.7865
第10特定期間末	(平成28年 9月 7日)	1,125,295,195	1,139,887,271	0.7326	0.7421
第11特定期間末	(平成29年 3月 7日)	1,074,725,385	1,085,312,245	0.7715	0.7791
	平成28年 3月末日	1,356,711,753	―	0.8072	―
	4月末日	1,338,776,788	―	0.8107	―
	5月末日	1,195,872,957	―	0.7435	―
	6月末日	1,111,963,853	―	0.7059	―
	7月末日	1,148,174,532	―	0.7430	―
	8月末日	1,120,110,414	―	0.7292	―
	9月末日	1,093,843,771	―	0.7200	―
	10月末日	1,097,916,830	―	0.7318	―
	11月末日	1,115,167,760	―	0.7491	―
	12月末日	1,122,237,275	―	0.7589	―
	平成29年 1月末日	1,124,559,913	―	0.7787	―
	2月末日	1,084,399,537	―	0.7758	―
	3月末日	1,057,944,977	―	0.7640	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	975,624,248	979,808,308	1.1659	1.1709
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	605,408,743	608,193,803	1.0869	1.0919
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	212,865,976	213,652,286	1.3536	1.3586
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	177,582,149	178,286,259	1.2610	1.2660
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	175,500,622	176,552,233	1.3017	1.3095
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	176,874,867	177,855,888	1.4063	1.4141
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	161,227,994	162,209,015	1.2819	1.2897
第8特定期間末	(平成27年 9月 7日)	118,027,060	118,858,321	1.1075	1.1153
第9特定期間末	(平成28年 3月 7日)	96,641,380	97,280,389	1.0284	1.0352
第10特定期間末	(平成28年 9月 7日)	91,865,529	92,486,858	1.0054	1.0122
第11特定期間末	(平成29年 3月 7日)	90,212,750	90,778,591	1.0841	1.0909
	平成28年 3月末日	100,355,327	―	1.0679	―
	4月末日	100,283,264	―	1.0786	―
	5月末日	92,566,389	―	0.9956	―
	6月末日	88,455,999	―	0.9514	―
	7月末日	92,026,079	―	1.0072	―
	8月末日	90,880,992	―	0.9946	―
	9月末日	90,295,158	―	0.9882	―
	10月末日	87,455,967	―	1.0108	―
	11月末日	89,838,019	―	1.0383	―
	12月末日	91,315,557	―	1.0554	―
	平成29年 1月末日	90,420,222	―	1.0865	―
	2月末日	90,396,234	―	1.0862	―
	3月末日	89,108,203	―	1.0734	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	42,726,746,567	43,543,735,567	1.0460	1.0660
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	26,857,580,730	27,522,445,515	0.7877	0.8072
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	20,618,403,944	20,984,846,545	0.9059	0.9220
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	13,640,389,539	14,007,621,919	0.7057	0.7247
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	10,128,742,287	10,355,452,287	0.6702	0.6852
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	7,963,423,712	8,131,720,834	0.6719	0.6861
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	5,354,218,440	5,485,017,565	0.5117	0.5242
第8特定期間末	(平成27年 9月 7日)	3,114,924,661	3,201,119,407	0.3578	0.3677
第9特定期間末	(平成28年 3月 7日)	2,239,923,745	2,293,440,495	0.2930	0.3000
第10特定期間末	(平成28年 9月 7日)	2,136,256,757	2,178,632,145	0.3126	0.3188
第11特定期間末	(平成29年 3月 7日)	2,132,823,614	2,172,003,026	0.3375	0.3437
	平成28年 3月末日	2,365,569,862	―	0.3111	―
	4月末日	2,341,820,081	―	0.3157	―
	5月末日	2,229,997,537	―	0.3051	―
	6月末日	2,159,142,874	―	0.3039	―
	7月末日	2,244,318,410	―	0.3199	―
	8月末日	2,149,683,730	―	0.3138	―
	9月末日	2,053,810,369	―	0.3068	―
	10月末日	2,134,388,640	―	0.3231	―
	11月末日	2,030,840,446	―	0.3104	―
	12月末日	2,191,362,182	―	0.3386	―
	平成29年 1月末日	2,198,088,963	―	0.3426	―
	2月末日	2,164,271,484	―	0.3411	―
	3月末日	2,102,082,152	―	0.3345	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	34,756,983,371	35,242,108,346	1.0747	1.0897
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	21,214,737,905	21,593,988,425	0.8391	0.8541
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	15,854,201,370	16,064,475,891	0.9952	1.0084
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	11,008,928,873	11,186,926,886	0.8164	0.8296
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	8,677,935,821	8,823,371,969	0.8055	0.8190
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	7,199,396,272	7,316,020,450	0.8334	0.8469
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	5,022,609,565	5,114,313,061	0.6572	0.6692
第8特定期間末	(平成27年 9月 7日)	3,025,057,803	3,102,567,819	0.4683	0.4803
第9特定期間末	(平成28年 3月 7日)	2,177,923,286	2,216,919,027	0.3965	0.4036
第10特定期間末	(平成28年 9月 7日)	2,070,637,126	2,104,395,268	0.4355	0.4426
第11特定期間末	(平成29年 3月 7日)	2,113,910,763	2,143,228,386	0.4831	0.4898
	平成28年 3月末日	2,293,093,199	―	0.4220	―
	4月末日	2,266,503,622	―	0.4313	―
	5月末日	2,167,895,889	―	0.4187	―
	6月末日	2,083,516,498	―	0.4187	―
	7月末日	2,174,164,439	―	0.4426	―
	8月末日	2,083,915,357	―	0.4356	―
	9月末日	2,014,502,768	―	0.4275	―
	10月末日	2,092,099,917	―	0.4519	―
	11月末日	1,986,323,119	―	0.4361	―
	12月末日	2,155,971,323	―	0.4781	―
	平成29年 1月末日	2,157,647,594	―	0.4861	―
	2月末日	2,128,161,501	―	0.4861	―
	3月末日	2,081,652,543	―	0.4790	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	2,439,082,981	2,461,199,001	1.1029	1.1129
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	2,171,426,149	2,195,670,169	0.8957	0.9057
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	1,245,339,335	1,256,743,855	1.0920	1.1020
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	845,624,975	854,803,295	0.9213	0.9313
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	599,079,196	605,852,087	0.9376	0.9482
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	527,161,210	532,728,987	1.0036	1.0142
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	382,964,735	387,941,562	0.8157	0.8263
第8特定期間末	(平成27年 9月 7日)	220,065,539	223,928,518	0.6039	0.6145
第9特定期間末	(平成28年 3月 7日)	174,552,948	176,652,352	0.5321	0.5385
第10特定期間末	(平成28年 9月 7日)	188,555,624	190,547,508	0.6058	0.6122
第11特定期間末	(平成29年 3月 7日)	187,199,157	188,930,177	0.6921	0.6985
	平成28年 3月末日	185,129,346	―	0.5661	―
	4月末日	186,748,210	―	0.5823	―
	5月末日	180,040,889	―	0.5692	―
	6月末日	181,185,154	―	0.5728	―
	7月末日	190,343,866	―	0.6086	―
	8月末日	187,523,377	―	0.6025	―
	9月末日	185,056,362	―	0.5946	―
	10月末日	190,782,599	―	0.6323	―
	11月末日	177,174,845	―	0.6132	―
	12月末日	189,266,858	―	0.6755	―
	平成29年 1月末日	192,710,806	―	0.6900	―
	2月末日	187,501,790	―	0.6932	―
	3月末日	181,450,425	―	0.6861	―