有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

①【純資産の推移】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	11,808,691,463	11,968,791,083	1.1064	1.1214
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	6,409,272,599	6,517,697,313	0.9635	0.9798
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	4,024,545,096	4,079,253,550	1.1255	1.1408
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	2,778,993,282	2,832,447,003	0.9670	0.9856
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	2,187,531,337	2,223,362,804	0.9341	0.9494
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	1,959,748,460	1,990,750,850	0.9482	0.9632
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	1,465,240,840	1,489,794,388	0.8116	0.8252
	平成26年 3月末日	2,216,516,956	―	0.9648	―
	4月末日	2,164,984,180	―	0.9634	―
	5月末日	2,078,376,105	―	0.9504	―
	6月末日	2,038,021,757	―	0.9617	―
	7月末日	1,995,724,191	―	0.9510	―
	8月末日	1,968,165,129	―	0.9507	―
	9月末日	1,864,705,941	―	0.9127	―
	10月末日	1,830,149,953	―	0.9037	―
	11月末日	1,848,607,484	―	0.9306	―
	12月末日	1,721,965,006	―	0.8742	―
	平成27年 1月末日	1,613,226,535	―	0.8354	―
	2月末日	1,534,149,323	―	0.8275	―
	3月末日	1,424,125,243	―	0.8043	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	14,268,821,379	14,394,247,229	1.1376	1.1476
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	8,023,545,015	8,101,436,035	1.0301	1.0401
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	5,213,612,636	5,261,525,832	1.2405	1.2519
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	3,781,050,479	3,819,708,266	1.1150	1.1264
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	3,085,752,646	3,119,755,676	1.1162	1.1285
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	2,849,092,432	2,879,018,750	1.1710	1.1833
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	2,395,017,658	2,422,076,868	1.0356	1.0473
	平成26年 3月末日	3,161,134,763	―	1.1532	―
	4月末日	3,103,226,052	―	1.1580	―
	5月末日	2,973,510,774	―	1.1484	―
	6月末日	2,961,627,740	―	1.1683	―
	7月末日	2,868,333,837	―	1.1618	―
	8月末日	2,848,040,261	―	1.1678	―
	9月末日	2,727,279,206	―	1.1270	―
	10月末日	2,691,495,725	―	1.1231	―
	11月末日	2,761,638,360	―	1.1622	―
	12月末日	2,598,431,675	―	1.0973	―
	平成27年 1月末日	2,479,251,691	―	1.0541	―
	2月末日	2,446,899,447	―	1.0501	―
	3月末日	2,272,840,169	―	1.0264	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	975,624,248	979,808,308	1.1659	1.1709
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	605,408,743	608,193,803	1.0869	1.0919
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	212,865,976	213,652,286	1.3536	1.3586
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	177,582,149	178,286,259	1.2610	1.2660
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	175,500,622	176,552,233	1.3017	1.3095
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	176,874,867	177,855,888	1.4063	1.4141
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	161,227,994	162,209,015	1.2819	1.2897
	平成26年 3月末日	181,305,942	―	1.3448	―
	4月末日	177,497,598	―	1.3568	―
	5月末日	172,781,941	―	1.3523	―
	6月末日	173,874,704	―	1.3825	―
	7月末日	173,746,020	―	1.3814	―
	8月末日	175,532,681	―	1.3956	―
	9月末日	170,260,246	―	1.3537	―
	10月末日	170,576,618	―	1.3562	―
	11月末日	177,314,453	―	1.4098	―
	12月末日	168,207,842	―	1.3374	―
	平成27年 1月末日	162,400,726	―	1.2912	―
	2月末日	162,643,385	―	1.2932	―
	3月末日	149,916,353	―	1.2708	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	42,726,746,567	43,543,735,567	1.0460	1.0660
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	26,857,580,730	27,522,445,515	0.7877	0.8072
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	20,618,403,944	20,984,846,545	0.9059	0.9220
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	13,640,389,539	14,007,621,919	0.7057	0.7247
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	10,128,742,287	10,355,452,287	0.6702	0.6852
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	7,963,423,712	8,131,720,834	0.6719	0.6861
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	5,354,218,440	5,485,017,565	0.5117	0.5242
	平成26年 3月末日	10,046,384,233	―	0.6911	―
	4月末日	9,612,805,538	―	0.6987	―
	5月末日	9,151,534,759	―	0.6924	―
	6月末日	8,779,355,061	―	0.6958	―
	7月末日	8,407,991,308	―	0.6829	―
	8月末日	8,114,507,190	―	0.6731	―
	9月末日	7,471,809,389	―	0.6399	―
	10月末日	7,074,754,694	―	0.6216	―
	11月末日	7,107,368,431	―	0.6418	―
	12月末日	6,490,755,711	―	0.5926	―
	平成27年 1月末日	6,446,979,108	―	0.6011	―
	2月末日	5,650,485,254	―	0.5369	―
	3月末日	4,783,480,894	―	0.4755	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	34,756,983,371	35,242,108,346	1.0747	1.0897
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	21,214,737,905	21,593,988,425	0.8391	0.8541
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	15,854,201,370	16,064,475,891	0.9952	1.0084
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	11,008,928,873	11,186,926,886	0.8164	0.8296
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	8,677,935,821	8,823,371,969	0.8055	0.8190
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	7,199,396,272	7,316,020,450	0.8334	0.8469
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	5,022,609,565	5,114,313,061	0.6572	0.6692
	平成26年 3月末日	8,635,264,945	―	0.8310	―
	4月末日	8,448,881,777	―	0.8456	―
	5月末日	8,067,801,479	―	0.8420	―
	6月末日	7,732,374,955	―	0.8502	―
	7月末日	7,403,112,556	―	0.8387	―
	8月末日	7,213,570,446	―	0.8307	―
	9月末日	6,775,464,384	―	0.7939	―
	10月末日	6,509,909,081	―	0.7761	―
	11月末日	6,556,971,029	―	0.8055	―
	12月末日	6,000,079,245	―	0.7480	―
	平成27年 1月末日	5,995,326,337	―	0.7630	―
	2月末日	5,282,227,439	―	0.6853	―
	3月末日	4,475,951,060	―	0.6109	―

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 3月 7日)	2,439,082,981	2,461,199,001	1.1029	1.1129
第2特定期間末	(平成24年 9月 7日)	2,171,426,149	2,195,670,169	0.8957	0.9057
第3特定期間末	(平成25年 3月 7日)	1,245,339,335	1,256,743,855	1.0920	1.1020
第4特定期間末	(平成25年 9月 9日)	845,624,975	854,803,295	0.9213	0.9313
第5特定期間末	(平成26年 3月 7日)	599,079,196	605,852,087	0.9376	0.9482
第6特定期間末	(平成26年 9月 8日)	527,161,210	532,728,987	1.0036	1.0142
第7特定期間末	(平成27年 3月 9日)	382,964,735	387,941,562	0.8157	0.8263
	平成26年 3月末日	607,538,721	―	0.9673	―
	4月末日	577,214,436	―	0.9895	―
	5月末日	553,342,623	―	0.9907	―
	6月末日	543,163,735	―	1.0057	―
	7月末日	530,378,611	―	0.9981	―
	8月末日	522,391,610	―	0.9945	―
	9月末日	492,561,410	―	0.9559	―
	10月末日	466,254,473	―	0.9405	―
	11月末日	481,166,669	―	0.9806	―
	12月末日	442,203,223	―	0.9146	―
	平成27年 1月末日	448,312,400	―	0.9369	―
	2月末日	397,281,936	―	0.8462	―
	3月末日	343,320,744	―	0.7583	―