有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債A	2,270,000,000	93.69	2,126,763,000	91.8300	2,084,541,000	0.0000	2017.09.29	96.28

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.28
合計	96.28

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債B	2,640,000,000	113.67	3,000,888,000	112.0300	2,957,592,000	0.0000	2017.09.29	95.30

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.30
合計	95.30

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債C	127,000,000	133.79	169,913,300	132.5600	168,351,200	0.0000	2017.09.29	94.84

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	94.84
合計	94.84

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債A	14,270,000,000	65.31	9,319,737,000	64.6600	9,226,982,000	0.0000	2017.09.29	95.98

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.98
合計	95.98

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債B	10,130,000,000	80.21	8,125,273,000	79.8300	8,086,779,000	0.0000	2017.09.29	95.71

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.71
合計	95.71

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債C	595,000,000	93.34	555,373,000	93.4200	555,849,000	0.0000	2017.09.29	96.29

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.29
合計	96.29