有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債A	1,560,000,000	62.72	978,432,000	60.4700	943,332,000	0.0000	2017.09.29	95.71

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.71
合計	95.71

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債B	1,930,000,000	83.44	1,610,392,000	80.9000	1,561,370,000	0.0000	2017.09.29	96.50

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.50
合計	96.50

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債C	104,000,000	107.94	112,257,600	105.3800	109,595,200	0.0000	2017.09.29	96.64

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.64
合計	96.64

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債A	9,070,000,000	32.84	2,978,588,000	29.8300	2,705,581,000	0.0000	2017.09.29	94.58

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	94.58
合計	94.58

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債B	6,630,000,000	43.74	2,899,962,000	39.8000	2,638,740,000	0.0000	2017.09.29	95.02

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.02
合計	95.02

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債C	378,000,000	56.37	213,078,600	51.7700	195,690,600	0.0000	2017.09.29	95.84

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.84
合計	95.84