有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債A	1,220,000,000	49.05	598,483,200	47.2900	576,938,000	0.0000	2017.09.29	96.38

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.38
合計	96.38

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債B	1,560,000,000	69.71	1,087,505,600	67.4850	1,052,766,000	0.0000	2017.09.29	96.24

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.24
合計	96.24

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(豪ドル)連動債C	92,000,000	97.23	89,452,520	94.7820	87,199,440	0.0000	2017.09.29	96.57

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.57
合計	96.57

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債A	7,240,000,000	28.26	2,046,570,300	27.1250	1,963,850,000	0.0000	2017.09.29	95.61

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.61
合計	95.61

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債B	5,000,000,000	40.21	2,010,909,500	38.7480	1,937,400,000	0.0000	2017.09.29	96.17

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.17
合計	96.17

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(ブラジルレアル)連動債C	329,000,000	56.15	184,753,240	54.4490	179,137,210	0.0000	2017.09.29	96.80

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.80
合計	96.80