UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,359,601 | 11,203,962 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,678,987 | 2,302,097,535 |
| 派生商品評価勘定 | 167,475,175 | 54,273,487 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 25 | 107 |
| 流動資産計 | 2,861,513,788 | 2,392,575,091 |
| 資産の部合計 | 2,861,513,788 | 2,392,575,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,028,192 |
| 未払解約金 | 156 | 3,829 |
| 未払受託者報酬 | 490,158 | 603,220 |
| 未払委託者報酬 | 18,993,483 | 23,374,676 |
| その他未払費用 | 356,384 | 430,747 |
| 流動負債計 | 19,840,181 | 25,440,664 |
| 負債の部合計 | 19,840,181 | 25,440,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,628,621,262 | 1,332,469,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,052,345 | 1,034,665,128 |
| （分配準備積立金） | 320,251,354 | 261,468,918 |
| 元本等合計 | 2,841,673,607 | 2,367,134,427 |
| 純資産の部合計 | 2,841,673,607 | 2,367,134,427 |
| 負債・純資産合計 | 2,861,513,788 | 2,392,575,091 |
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