UBS世界CBファンド円ヘッジコース⁄米ドルヘッジコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,730,946 | 12,832,405 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,814,103 | 2,533,243,664 |
| 派生商品評価勘定 | 6,535,086 | 24,240,478 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 23,000,000 |
| 未収利息 | 112 | 210 |
| 流動資産計 | 2,407,080,247 | 2,593,316,757 |
| 資産の部合計 | 2,407,080,247 | 2,593,316,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,118 | 252,797 |
| 未払受託者報酬 | 505,848 | 556,639 |
| 未払委託者報酬 | 19,601,807 | 21,569,548 |
| その他未払費用 | 359,332 | 334,873 |
| 流動負債計 | 20,474,105 | 22,713,857 |
| 負債の部合計 | 20,474,105 | 22,713,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,774,960 | 1,278,729,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,831,182 | 1,291,873,650 |
| （分配準備積立金） | 255,543,839 | 252,780,256 |
| 元本等合計 | 2,386,606,142 | 2,570,602,900 |
| 純資産の部合計 | 2,386,606,142 | 2,570,602,900 |
| 負債・純資産合計 | 2,407,080,247 | 2,593,316,757 |
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