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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2018年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2018年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 13,373,910.709 | 34,812,289.57 | |
| 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 90.653 | 953,839.08 | ||
| 小計 | 35,766,128.65 | ||||
| (4,015,820,924) | |||||
| 合計 | 4,015,820,924 | ||||
| (4,015,820,924) |
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 97.3% | - | |
| 投資証券 1銘柄 | - | 2.7% | 100.0% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2018年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2018年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
| 資産負債計算書 2018年3月31日現在 | |
| (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 410,553,537 |
| 未収入金 | |
| 未収配当金 | 27,369 |
| 未収利息 | 7,832,508 |
| 差入保証金 | |
| 差入委託証拠金 | 649,492 |
| 差入担保金 | 10,000 |
| 投資売却未収金 | 1,457,175 |
| 投資顧問会社からの未収入金 | 202,893 |
| 現金および現金等価物 | 27,638,153 |
| 資産合計 | 448,371,127 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 248,114 |
| 未払金 | |
| 投資購入未払金 | 8,489,746 |
| 投資顧問報酬 | 291,426 |
| 管理事務代行報酬 | 55,691 |
| 監査報酬 | 70,311 |
| 受託報酬 | 29,106 |
| 保管費用 | 69,128 |
| 名義書換事務代行報酬 | 4,162 |
| 弁護士報酬 | 50,495 |
| 雑費 | 13,711 |
| 負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) | 9,321,890 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 439,049,237 |
| 投資有価証券明細表 2018年3月31日現在 |
| 株数 | 銘柄名称 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 普通株式 | |||
| 香港ドル | |||
| 9,094,616 | Mongolian Mining Corp | 195,838 | 0.04 |
| 普通株式合計 | 195,838 | 0.04 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 英ポンド | |||||
| 1,880,000 | Cognita Financing PLC | 7.75% | 15/08/2021 | 2,730,597 | 0.62 |
| 2,730,597 | 0.62 | ||||
| ユーロ | |||||
| 2,420,000 | CMA CGM SA | 5.25% | 15/01/2025 | 2,688,137 | 0.61 |
| 6,660,000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 6.00% | 10/12/2021 | 8,876,780 | 2.02 |
| 800,000 | Syngenta Finance NV | 1.25% | 10/09/2027 | 843,988 | 0.19 |
| 12,408,905 | 2.82 | ||||
| 香港ドル | |||||
| 20,000,000 | China Evergrande Group | 4.25% | 14/02/2023 | 2,459,348 | 0.56 |
| 2,459,348 | 0.56 | ||||
| シンガポールドル | |||||
| 8,750,000 | CapitaLand Ltd | 2.80% | 08/06/2025 | 6,583,519 | 1.50 |
| 8,500,000 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 7.00% | 27/09/2021 | 6,659,209 | 1.52 |
| 750,000 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 6.60% | 19/12/2022 | 574,811 | 0.13 |
| 13,817,539 | 3.15 | ||||
| 米ドル | |||||
| 5,260,000 | 21Vianet Group Inc | 7.00% | 17/08/2020 | 5,319,378 | 1.21 |
| 11,710,000 | ABJA Investment Co Pte Ltd | 5.45% | 24/01/2028 | 10,948,850 | 2.49 |
| 4,377,000 | Banglalink Digital Communications Ltd | 8.63% | 06/05/2019 | 4,499,077 | 1.03 |
| 3,510,000 | Baoxin Auto Finance I Ltd | 5.63% | 30/10/2020 | 3,316,950 | 0.76 |
| 2,240,000 | Barminco Finance Pty Ltd | 6.63% | 15/05/2022 | 2,198,000 | 0.50 |
| 5,180,000 | Chandra Asri Petrochemical Tbk PT | 4.95% | 08/11/2024 | 4,869,200 | 1.11 |
| 5,753,000 | China Forestry Holdings | 10.25% | 17/11/2015 | 0 | 0.00 |
| 18,700,000 | China Evergrande Group | 8.75% | 28/06/2025 | 18,746,750 | 4.27 |
| 3,660,000 | CNAC HK Synbridge Co Ltd | 5.00% | 05/05/2020 | 3,737,775 | 0.85 |
| 3,910,000 | Concord New Energy Group Ltd | 7.90% | 23/01/2021 | 3,929,550 | 0.89 |
| 9,340,000 | Debt & Asset Trading Corp | 1.00% | 10/10/2025 | 6,555,793 | 1.49 |
| 20,400,000 | Delta Investment Horizon International Ltd | 3.00% | 26/05/2020 | 20,451,000 | 4.66 |
| 12,456,869 | Energy Resources LLC | 0.00% | 22/09/2022 | 12,670,455 | 2.89 |
| 5,608,174 | Energy Resources LLC | 0.00% | 01/10/2018 | 3,364,904 | 0.77 |
| 2,270,000 | Fortune Star BVI Ltd | 5.95% | 29/01/2023 | 2,184,875 | 0.50 |
| 6,300,000 | Fullerton Healthcare Corp Ltd | 7.00% | 06/04/2020 | 6,250,734 | 1.42 |
| 1,360,000 | GCX Ltd | 7.00% | 01/08/2019 | 1,278,400 | 0.29 |
| 14,877,000 | GEMS MEA Sukuk Ltd | 12.00% | 21/11/2018 | 15,474,163 | 3.53 |
| 670,000 | Geo Coal International Pte Ltd | 8.00% | 04/10/2022 | 664,412 | 0.15 |
| 10,500,000 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 2.00% | 28/06/2022 | 11,529,000 | 2.63 |
| 4,500,000 | Global A&T Electronics Ltd | 8.50% | 12/01/2023 | 4,567,500 | 1.04 |
| 8,739,000 | Global Liman Isletmeleri | 8.13% | 14/11/2021 | 8,935,628 | 2.04 |
| 6,784,000 | GMR Hyderabad International Airport Ltd | 4.25% | 27/10/2027 | 6,232,800 | 1.42 |
| 1,570,000 | Greenko Dutch BV | 4.88% | 24/07/2022 | 1,518,975 | 0.35 |
| 6,510,000 | Greenko Dutch BV | 5.25% | 24/07/2024 | 6,274,013 | 1.43 |
| 12,570,000 | Greenko Investment Co | 4.88% | 16/08/2023 | 11,941,500 | 2.72 |
| 8,300,000 | HPCL-Mittal Energy Ltd | 5.25% | 28/04/2027 | 7,947,250 | 1.80 |
| 200,000 | Indika Energy Capital II Pte Ltd | 6.88% | 10/04/2022 | 206,100 | 0.05 |
| 200,000 | Indo Energy Finance II BV | 6.38% | 24/01/2023 | 200,000 | 0.05 |
| 13,660,000 | Innovate Capital Pte Ltd | 6.00% | 11/12/2024 | 9,527,850 | 2.17 |
| 3,496,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 8.50% | 30/06/2022 | 3,277,500 | 0.75 |
| 11,146,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 9.38% | 30/06/2024 | 10,463,308 | 2.37 |
| 1,520,000 | Korean Air Lines Co Ltd | 6.88% | 12/12/2020 | 1,529,500 | 0.35 |
| 7,290,000 | Listrindo Capital BV | 4.95% | 14/09/2026 | 6,920,944 | 1.58 |
| 5,940,000 | MAF Global Securities Ltd | 5.50% | 07/09/2022 | 5,925,150 | 1.35 |
| 2,630,000 | Medco Platinum Road Pte Ltd | 6.75% | 30/01/2025 | 2,534,663 | 0.58 |
| 4,500,000 | Medco Straits Services Pte Ltd | 8.50% | 17/08/2022 | 4,781,250 | 1.09 |
| 3,300,000 | NCIG Holdings Pty Ltd | 12.50% | 26/08/2031 | 4,191,000 | 0.96 |
| 13,100,000 | Neerg Energy Ltd | 6.00% | 13/02/2022 | 13,001,750 | 2.96 |
| 2,875,707 | New Cotai LLC | 10.63% | 01/05/2019 | 2,850,545 | 0.65 |
| 2,000,000 | Noble Group Ltd | 6.00% | 24/06/2019 | 120,800 | 0.03 |
| 500,000 | Noble Group Ltd | 8.75% | 09/03/2022 | 222,250 | 0.05 |
| 2,850,000 | NWD Finance BVI Ltd | 5.75% | 05/10/2021 | 2,700,575 | 0.61 |
| 5,350,000 | Olam International Ltd | 5.35% | 20/07/2021 | 5,205,383 | 1.18 |
| 4,080,000 | Pearl Holding III Ltd | 9.50% | 11/12/2022 | 4,090,200 | 0.93 |
| 2,400,000 | Prime Bloom Holdings Ltd | 6.95% | 05/07/2022 | 2,172,065 | 0.50 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 200,000 | Reliance Communications Ltd | 6.50% | 06/11/2020 | 122,500 | 0.03 |
| 3,150,000 | Rolta Americas LLC | 8.88% | 24/07/2019 | 1,055,250 | 0.24 |
| 3,950,000 | Royal Capital BV | 5.50% | 05/05/2021 | 4,024,724 | 0.92 |
| 9,780,000 | Royal Capital BV | 4.88% | 05/05/2024 | 9,654,620 | 2.20 |
| 5,420,000 | SoftBank Group Corp | 6.00% | 19/07/2023 | 5,121,900 | 1.17 |
| 3,640,000 | SoftBank Group Corp | 5.13% | 19/09/2027 | 3,430,700 | 0.78 |
| 1,930,000 | STATS ChipPAC Pte Ltd | 8.50% | 24/11/2020 | 2,045,800 | 0.47 |
| 8,040,000 | Studio City Co Ltd | 7.25% | 30/11/2021 | 8,447,025 | 1.92 |
| 1,300,000 | Studio City Finance Ltd | 8.50% | 01/12/2020 | 1,330,010 | 0.30 |
| 10,300,000 | Studio City Finance Ltd | 8.50% | 01/12/2020 | 10,537,775 | 2.40 |
| 3,030,000 | Sunac China Holdings Ltd | 7.95% | 08/08/2022 | 3,098,175 | 0.71 |
| 6,030,000 | Suzlon Energy Ltd | 5.75% | 16/07/2019 | 5,894,325 | 1.34 |
| 4,850,000 | Terraform Global Operating LLC | 6.13% | 01/03/2026 | 4,892,437 | 1.11 |
| 2,520,000 | Theta Capital Pte Ltd | 7.00% | 11/04/2022 | 2,490,927 | 0.57 |
| 8,220,000 | Theta Capital Pte Ltd | 6.75% | 31/10/2026 | 7,555,906 | 1.72 |
| 8,716,445 | Universal Entertainment Corp | 8.50% | 24/08/2020 | 8,929,127 | 2.03 |
| 1,566,270 | Universal Entertainment Corp | 12.00% | 24/08/2020 | 1,611,300 | 0.37 |
| 2,820,000 | Vedanta Resources PLC | 6.38% | 30/07/2022 | 2,879,925 | 0.65 |
| 3,090,000 | Vedanta Resources PLC | 7.13% | 31/05/2023 | 3,213,600 | 0.73 |
| 3,758,000 | VLL International Inc | 7.38% | 18/06/2022 | 4,038,424 | 0.92 |
| 5,090,000 | VLL International Inc | 5.75% | 28/11/2024 | 5,039,100 | 1.15 |
| 3,000,000 | Wanda Properties International Co Ltd | 7.25% | 29/01/2024 | 3,071,250 | 0.70 |
| 5,000,000 | WTT Investment Ltd | 5.50% | 21/11/2022 | 4,893,750 | 1.11 |
| 5,000,000 | Wynn Macau Ltd | 5.50% | 01/10/2027 | 4,887,500 | 1.11 |
| 373,593,815 | 85.10 | ||||
| 債券合計 | 405,010,204 | 92.25 |
| 口数 | 銘柄名称 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 投資信託証券 | |||
| 米ドル | |||
| 5,183,520 | Goldman Sachs Funds PLC - US$ Liquid Reserves Fund, Class X | 5,183,520 | 1.18 |
| 投資信託証券合計 | 5,183,520 | 1.18 | |
| 売買目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 23/05/2018 | USD | 2,437,665 | HKD | 19,024,999 | JPMorgan Chase & Co | 9,427 | 0.00 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 9,427 | 0.00 | |||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 23/05/2018 | AUD | 594,532 | USD | 465,713 | State Street Bank & Trust Co | (9,651) | (0.00) |
| 25/05/2018 | USD | 2,745,990 | GBP | 1,984,047 | JPMorgan Chase & Co | (43,174) | (0.01) |
| 25/05/2018 | USD | 14,052,000 | SGD | 18,513,327 | Morgan Stanley & Co | (83,537) | (0.02) |
| 08/06/2018 | USD | 12,585,384 | EUR | 10,190,759 | JPMorgan Chase & Co | (8,690) | (0.00) |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (145,052) | (0.03) | |||||
| ヘッジ目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 25/04/2018 | KRW | 20,006,404,404 | USD | 18,788,532 | HSBC Bank PLC | 35,556 | 0.01 |
| 25/04/2018 | USD | 113,828 | INR | 7,384,000 | Morgan Stanley & Co | 652 | 0.00 |
| 25/04/2018 | USD | 137,000 | IDR | 1,872,105,000 | Deutsche Bank AG | 882 | 0.00 |
| 25/04/2018 | USD | 266,667 | IDR | 3,632,000,045 | HSBC Bank PLC | 2,588 | 0.00 |
| 25/04/2018 | USD | 333,333 | IDR | 4,469,333,289 | Morgan Stanley & Co | 5,137 | 0.00 |
| 25/04/2018 | USD | 333,333 | INR | 21,486,666 | HSBC Bank PLC | 3,571 | 0.00 |
| 25/04/2018 | USD | 479,000 | INR | 31,077,520 | Morgan Stanley & Co | 2,672 | 0.00 |
| 25/04/2018 | USD | 500,000 | IDR | 6,699,500,000 | HSBC Bank PLC | 12,888 | 0.01 |
| 25/04/2018 | USD | 500,000 | INR | 32,241,000 | Deutsche Bank AG | 5,839 | 0.00 |
| 25/04/2018 | USD | 18,358,804 | IDR | 251,332,033,000 | HSBC Bank PLC | 84,763 | 0.02 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 154,548 | 0.04 | |||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 25/04/2018 | IDR | 251,332,033,000 | USD | 18,280,023 | HSBC Bank PLC | (5,981) | (0.01) |
| 25/04/2018 | IDR | 251,332,033,000 | USD | 18,306,653 | JPMorgan Chase & Co | (32,611) | (0.01) |
| 25/04/2018 | INR | 1,213,371,830 | USD | 18,644,312 | HSBC Bank PLC | (46,840) | (0.01) |
| 25/04/2018 | USD | 366,667 | INR | 24,027,667 | Merrill Lynch | (1,608) | (0.00) |
| 25/04/2018 | USD | 333,333 | KRW | 357,866,663 | JPMorgan Chase & Co | (3,385) | (0.00) |
| 25/04/2018 | USD | 366,667 | KRW | 395,816,670 | Merrill Lynch | (5,758) | (0.00) |
| 25/04/2018 | USD | 500,000 | KRW | 533,425,000 | JPMorgan Chase & Co | (1,901) | (0.00) |
| 25/04/2018 | USD | 679,000 | KRW | 726,937,400 | Deutsche Bank AG | (4,978) | (0.00) |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (103,062) | (0.03) | |||||
| 先物取引 | ||||
| 2018年3月31日時点で現預金 USD 304,959 を担保に供しております。 | ||||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 170 | US 2 Year Note June 2018 | 買建 | 4,713 | 0.00 |
| 536 | US 5 Year Note June 2018 | 買建 | 180,120 | 0.04 |
| 2 | US Long Bond June 2018 | 買建 | 9,250 | 0.00 |
| 19 | US Ultra Bond June 2018 | 買建 | 109,851 | 0.03 |
| 先物取引未実現利益合計 | 303,934 | 0.07 | ||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| (51) | US 10 Year Note June 2018 | 売建 | (30,754) | (0.00) |
| (16) | US 2 Year Note June 2018 | 売建 | (1,547) | (0.00) |
| (15) | US 5 Year Note June 2018 | 売建 | (4,580) | (0.00) |
| (20) | US Long Bond June 2018 | 売建 | (62,441) | (0.02) |
| (136) | US Ultra 10 Year Note June 2018 | 売建 | (265,341) | (0.06) |
| (1) | US Ultra Bond June 2018 | 売建 | (5,040) | (0.00) |
| 先物取引未実現損失合計 | (369,703) | (0.08) | ||
| スワップ契約未実現利益 | |||||||
| 中央清算型金利スワップ | |||||||
| 2018年3月31日時点で現預金 USD 635,422 を担保に供しております。 | |||||||
| 想定元本額 | 支払 | 受取 | 通貨 | 満期日 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) | |
| 221,373 | Fixed, 0.00% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | EUR | 20/06/2020 | 363 | 0.00 | |
| スワップ契約未実現利益合計 | 363 | 0.00 | |||||
| スワップ契約未実現損失 | ||||||
| 中央清算型金利スワップ | ||||||
| 想定元本額 | 支払 | 受取 | 通貨 | 満期日 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 5,950,689 | Fixed, 0.00% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | EUR | 20/06/2021 | (19,350) | (0.01) |
| 2,596,649 | Fixed, 0.25% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | EUR | 20/06/2023 | (16,389) | (0.01) |
| 1,285,791 | Fixed, 0.50% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | EUR | 20/06/2025 | (13,005) | (0.00) |
| 946,273 | Fixed, 1.00% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | EUR | 20/06/2028 | (13,263) | (0.00) |
| 21,966,257 | Fixed, 2.25% | Floating (EUR 6 Month LIBOR) | SGD | 15/03/2022 | (163,476) | (0.04) |
| スワップ契約未実現損失合計 | (225,483) | (0.06) | ||||
| 投資合計 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 普通株式合計 | 195,838 | 0.04 |
| 債券合計 | 405,010,204 | 92.25 |
| 投資信託証券合計 | 5,183,520 | 1.18 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 9,427 | 0.00 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 154,548 | 0.04 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (145,052) | (0.03) |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (103,062) | (0.03) |
| 先物取引未実現利益合計 | 303,934 | 0.07 |
| 先物取引未実現損失合計 | (369,703) | (0.08) |
| スワップ契約未実現利益合計 | 363 | 0.00 |
| スワップ契約未実現損失合計 | (225,483) | (0.06) |
| その他資産・負債 | 29,034,703 | 6.62 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 439,049,237 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
