- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/28-2026/04/27)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2025年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2025年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット) | 22,104,505.388 | 16,777,319.58 | |
| 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 40.363 | 519,693.80 | ||
| 小計 | 17,297,013.38 | ||||
| (2,759,911,454) | |||||
| 合計 | 2,759,911,454 | ||||
| (2,759,911,454) |
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 97.0% | - | |
| 投資証券 1銘柄 | - | 3.0% | 100.0% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2025年3月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に掲載する「資産負債計算書」の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、「投資有価証券明細表」の情報は、当該投資信託受益証券の事務代行会社より入手したデータ(現地2025年3月31日現在)に基づき作成しています。全てのクラスが対象となっております。また、以下に掲載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト クラスIO(アジア通貨バスケット)
| 資産負債計算書 2025年3月31日現在 | |
| (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 185,576,802 |
| 未収入金 | |
| 未収利息 | 2,692,279 |
| 差入保証金 | |
| 差入委託証拠金 | 42,354 |
| 投資売却未収金 | 324,863 |
| 現金および現金等価物 | 2,504,109 |
| 資産合計 | 191,140,407 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 261,408 |
| 未払金 | |
| 投資購入未払金 | 1,900,279 |
| 投資信託証券買戻未払金 | 799,775 |
| 投資顧問報酬 | 144,990 |
| 管理事務代行報酬 | 36,091 |
| 監査報酬 | 73,519 |
| 受託報酬 | 3,166 |
| 保管費用 | 41,006 |
| 名義書換事務代行報酬 | 8,559 |
| 投資主サービス報酬 | 3,018 |
| 弁護士報酬 | 42,324 |
| 雑費 | 40,626 |
| 負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) | 3,354,761 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 187,785,646 |
| 投資有価証券明細表 2025年3月31日現在 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| オーストラリアドル | |||||
| 1,520,000 | Ampol Ltd | 6.61% | 11/06/2025 | 960,654 | 0.51 |
| 460,000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd | 6.19% | 12/11/2030 | 290,584 | 0.15 |
| 1,251,238 | 0.66 | ||||
| ユーロ | |||||
| 270,000 | Fortune Star BVI Ltd | 3.95% | 02/10/2026 | 280,151 | 0.15 |
| 400,000 | Globalwafers GmbH | 1.50% | 23/01/2029 | 410,426 | 0.22 |
| 990,000 | Rakuten Group Inc | 4.25% | 22/04/2027 | 1,006,685 | 0.53 |
| 1,697,262 | 0.90 | ||||
| シンガポールドル | |||||
| 500,000 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 6.48% | 27/09/2025 | 147,403 | 0.08 |
| 500,000 | Olam Group Ltd | 5.38% | 18/07/2026 | 368,305 | 0.20 |
| 515,708 | 0.28 | ||||
| 米ドル | |||||
| 820,000 | ACEN Finance Ltd | 4.00% | 08/09/2025 | 547,862 | 0.29 |
| 750,000 | ACEN Finance Ltd | 5.10% | 25/11/2025 | 640,547 | 0.34 |
| 1,910,000 | Adani Electricity Mumbai Ltd | 3.95% | 12/02/2030 | 1,631,331 | 0.87 |
| 248,280 | Adani Green Energy UP Ltd | 6.70% | 12/03/2042 | 220,473 | 0.12 |
| 1,050,000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.00% | 30/07/2027 | 986,344 | 0.52 |
| 780,000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.20% | 04/08/2027 | 733,980 | 0.39 |
| 700,000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.38% | 03/07/2029 | 630,000 | 0.34 |
| 1,901,200 | Adani Renewable Energy RJ Ltd | 4.63% | 15/10/2039 | 1,504,324 | 0.80 |
| 420,000 | Adani Transmission Ltd | 4.00% | 03/08/2026 | 403,987 | 0.21 |
| 942,500 | Adani Transmission Step-One Ltd | 4.25% | 21/05/2036 | 779,919 | 0.42 |
| 563,819 | Add Hero Holdings Ltd | 8.50% | 30/09/2029 | 46,127 | 0.02 |
| 435,789 | Add Hero Holdings Ltd | 9.00% | 30/09/2030 | 13,074 | 0.01 |
| 570,872 | Add Hero Holdings Ltd | 9.80% | 30/09/2031 | 14,985 | 0.01 |
| 202,000 | Agile Group Holdings Ltd | 13.48% | 30/04/2025 | 8,076 | 0.00 |
| 1,290,000 | Agile Group Holdings Ltd | 15.12% | 16/05/2025 | 51,574 | 0.03 |
| 1,017,912 | Azure Power Energy Ltd | 3.58% | 19/08/2026 | 959,189 | 0.51 |
| 1,930,000 | Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 5.00% | 23/09/2025 | 1,918,903 | 1.02 |
| 2,770,000 | Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 3.73% | 25/09/2029 | 2,561,225 | 1.36 |
| 900,000 | Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 6.06% | 25/03/2035 | 896,310 | 0.48 |
| 2,050,000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3.75% | 30/03/2026 | 2,004,644 | 1.07 |
| 4,228,000 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 4.30% | 24/03/2027 | 4,006,030 | 2.13 |
| 320,000 | Bank of East Asia Ltd | 5.13% | 07/07/2027 | 319,654 | 0.17 |
| 1,050,000 | Biocon Biologics Global PLC | 6.67% | 09/10/2029 | 993,772 | 0.53 |
| 470,000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT | 7.75% | 10/02/2026 | 466,964 | 0.25 |
| 4,010,000 | CA Magnum Holdings | 5.38% | 31/10/2026 | 3,948,647 | 2.10 |
| 1,241,000 | CAS Capital No 1 Ltd | 4.00% | 12/07/2026 | 1,199,116 | 0.64 |
| 32,478 | CFLD Cayman Investment Ltd | 0.00% | 31/01/2031 | 893 | 0.00 |
| 164,898 | CFLD Cayman Investment Ltd | 2.50% | 31/01/2031 | 8,863 | 0.00 |
| 183,150 | CFLD Cayman Investment Ltd | 2.50% | 31/01/2031 | 9,100 | 0.01 |
| 1,440,000 | Champion Path Holdings Ltd | 4.50% | 27/01/2026 | 1,420,650 | 0.76 |
| 1,450,000 | Champion Path Holdings Ltd | 4.85% | 27/01/2028 | 1,389,825 | 0.74 |
| 73,697 | China Aoyuan Group Ltd | 0.00% | 30/09/2028 | 1,306 | 0.00 |
| 328,051 | China Aoyuan Group Ltd | 5.50% | 30/09/2031 | 5,577 | 0.00 |
| 824,589 | China Aoyuan Group Ltd | 0.00% | 30/03/2174 | 10,307 | 0.01 |
| 250,000 | China Oil & Gas Group Ltd | 4.70% | 30/06/2026 | 243,437 | 0.13 |
| 2,809,000 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 4.95% | 14/09/2026 | 2,806,191 | 1.49 |
| 1,290,000 | Commonwealth Bank of Australia | 2.69% | 11/03/2031 | 1,126,618 | 0.60 |
| 1,290,000 | Continuum Energy Aura Pte Ltd | 9.50% | 24/02/2027 | 1,339,988 | 0.71 |
| 2,159,723 | Continuum Green Energy India Pvt | 7.50% | 26/06/2033 | 2,226,674 | 1.19 |
| 430,000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 5.63% | 15/12/2026 | 42,462 | 0.02 |
| 1,920,000 | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The | 6.20% | 16/01/2035 | 1,932,000 | 1.03 |
| 935,000 | Delta Merlin Dunia Tekstil PT | 0.00% | 26/06/2032 | 61,037 | 0.03 |
| 609,712 | Easy Tactic Ltd | 6.50% | 11/07/2027 | 20,989 | 0.01 |
| 790,035 | Easy Tactic Ltd | 6.50% | 11/07/2028 | 26,664 | 0.01 |
| 790,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 10.88% | 09/01/2023 | 22,712 | 0.01 |
| 200,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 11.88% | 01/06/2023 | 5,750 | 0.00 |
| 430,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 9.25% | 28/07/2023 | 12,363 | 0.01 |
| 920,000 | Fantasia Holdings Group Co Ltd | 10.88% | 02/03/2024 | 26,450 | 0.01 |
| 660,000 | Far East Horizon Ltd | 6.00% | 01/10/2028 | 653,978 | 0.35 |
| 400,000 | Franshion Brilliant Ltd | 4.25% | 23/07/2029 | 354,000 | 0.19 |
| 420,000 | Future Retail Ltd | 5.60% | 22/01/2025 | 1,743 | 0.00 |
| 740,000 | FWD Group Holdings Ltd | 8.40% | 05/04/2029 | 771,894 | 0.41 |
| 430,000 | FWD Group Holdings Ltd | 7.64% | 02/07/2031 | 465,896 | 0.25 |
| 260,000 | FWD Group Holdings Ltd | 7.78% | 06/12/2033 | 291,996 | 0.16 |
| 200,000 | FWD Group Ltd | 8.05% | 15/06/2025 | 197,750 | 0.11 |
| 2,840,167 | Garuda Indonesia Persero Tbk PT | 6.50% | 28/12/2031 | 1,928,352 | 1.03 |
| 840,000 | GENM Capital Labuan Ltd | 3.88% | 19/04/2031 | 751,800 | 0.40 |
| 3,400,000 | Globe Telecom Inc | 4.20% | 02/08/2026 | 3,342,047 | 1.78 |
| 410,000 | GLP China Holdings Ltd | 2.95% | 29/03/2026 | 384,631 | 0.21 |
| 720,000 | GLP Pte Ltd | 4.50% | 17/05/2026 | 471,600 | 0.25 |
| 630,000 | GMR Hyderabad International Airport Ltd | 4.75% | 02/02/2026 | 623,385 | 0.33 |
| 1,150,000 | GMR Hyderabad International Airport Ltd | 4.25% | 27/10/2027 | 1,097,531 | 0.59 |
| 2,010,000 | Golomt Bank | 11.00% | 20/05/2027 | 2,092,902 | 1.11 |
| 255,200 | Greenko Dutch BV | 3.85% | 29/03/2026 | 247,703 | 0.13 |
| 2,800,000 | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd | 7.25% | 27/09/2028 | 2,761,500 | 1.47 |
| 1,110,000 | HDFC Bank Ltd | 3.70% | 25/08/2026 | 1,069,381 | 0.57 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 1,240,000 | HSBC Holdings PLC | 6.00% | 22/05/2027 | 1,236,559 | 0.66 |
| 1,000,000 | HSBC Holdings PLC | 5.29% | 19/11/2029 | 1,011,002 | 0.54 |
| 970,000 | HSBC Holdings PLC | 5.87% | 18/11/2034 | 963,124 | 0.51 |
| 936,365 | Huachen Energy Co Ltd | 4.65% | 29/12/2026 | 653,115 | 0.35 |
| 1,993,180 | India Green Power Holdings | 4.00% | 22/02/2027 | 1,895,614 | 1.01 |
| 790,000 | Indika Energy Tbk PT | 8.75% | 07/05/2029 | 782,594 | 0.42 |
| 3,210,000 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 7.11% | 11/03/2032 | 3,238,088 | 1.72 |
| 1,210,000 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 5.38% | 23/03/2026 | 1,191,850 | 0.63 |
| 3,665,375 | JSW Hydro Energy Ltd | 4.13% | 18/05/2031 | 3,287,750 | 1.75 |
| 2,452,000 | JSW Infrastructure Ltd | 4.95% | 21/01/2029 | 2,366,180 | 1.26 |
| 680,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 10.88% | 23/07/2023 | 31,450 | 0.02 |
| 3,770,000 | Kaisa Group Holdings Ltd | 10.88% | 30/04/2025 | 94,250 | 0.05 |
| 460,000 | Karoon USA Finance Inc | 10.50% | 14/05/2029 | 475,525 | 0.25 |
| 6,661,000 | Kasikornbank PCL/Hong Kong | 3.34% | 02/10/2026 | 6,451,472 | 3.44 |
| 1,120,000 | Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands | 4.40% | 25/03/2026 | 1,100,120 | 0.59 |
| 490,000 | KWG Group Holdings Ltd | 6.30% | 13/02/2026 | 37,363 | 0.02 |
| 960,000 | Lai Sun MTN Ltd | 5.00% | 28/07/2026 | 650,678 | 0.35 |
| 770,000 | Las Vegas Sands Corp | 3.90% | 08/08/2029 | 723,353 | 0.39 |
| 650,000 | Las Vegas Sands Corp | 6.00% | 15/08/2029 | 661,466 | 0.35 |
| 400,000 | LG Chem Ltd | 1.25% | 18/07/2028 | 396,100 | 0.21 |
| 1,890,720 | LLPL Capital Pte Ltd | 6.88% | 04/02/2039 | 1,901,941 | 1.01 |
| 430,000 | Longfor Group Holdings Ltd | 3.38% | 13/04/2027 | 376,624 | 0.20 |
| 660,000 | Longfor Group Holdings Ltd | 3.95% | 16/09/2029 | 520,905 | 0.28 |
| 400,000 | Manappuram Finance Ltd | 7.38% | 12/05/2028 | 401,500 | 0.21 |
| 1,090,000 | Medco Bell Pte Ltd | 6.38% | 30/01/2027 | 1,083,324 | 0.58 |
| 750,000 | Medco Oak Tree Pte Ltd | 7.38% | 14/05/2026 | 756,094 | 0.40 |
| 200,000 | Mega Wisdom Global Lts | 0.00% | 14/10/2025 | 11,224 | 0.01 |
| 270,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.63% | 17/07/2027 | 265,275 | 0.14 |
| 3,370,000 | Melco Resorts Finance Ltd | 5.75% | 21/07/2028 | 3,252,577 | 1.73 |
| 5,860,000 | MGM China Holdings Ltd | 4.75% | 01/02/2027 | 5,742,800 | 3.06 |
| 1,973,500 | Minejesa Capital BV | 4.63% | 10/08/2030 | 1,920,216 | 1.02 |
| 808,699 | Modern Land China Co Ltd | 10.00% | 30/12/2024 | 5,176 | 0.00 |
| 213,180 | Modern Land China Co Ltd | 9.00% | 28/12/2024 | 2,132 | 0.00 |
| 1,330,366 | Modern Land China Co Ltd | 11.00% | 30/12/2026 | 13,304 | 0.01 |
| 822,796 | Modern Land China Co. Ltd | 11.00% | 30/12/2025 | 8,228 | 0.00 |
| 5,429,096 | Modern Land China Co. Ltd | 11.00% | 30/12/2027 | 34,746 | 0.02 |
| 910,891 | Modernland Overseas Pte Ltd | 6.00% | 30/04/2027 | 280,919 | 0.15 |
| 3,217,542 | Mong Duong Finance Holdings BV | 5.13% | 07/05/2029 | 3,123,027 | 1.66 |
| 1,230,000 | Mongolian Mining Corp | 8.44% | 03/04/2030 | 1,182,645 | 0.63 |
| 918,000 | Mongolian Mining Corp/Energy Resources LLC | 12.50% | 13/09/2026 | 1,000,620 | 0.53 |
| 1,090,000 | Muangthai Capital PCL | 6.88% | 30/09/2028 | 1,100,900 | 0.59 |
| 560,000 | Muthoot Finance Ltd | 7.13% | 14/02/2028 | 567,000 | 0.30 |
| 2,100,000 | NCIG Holdings Pty Ltd | 12.50% | 31/03/2027 | 2,339,505 | 1.25 |
| 440,000 | New Metro Global Ltd | 4.50% | 02/05/2026 | 407,000 | 0.22 |
| 300,000 | New World China Land Ltd | 4.75% | 23/01/2027 | 237,000 | 0.13 |
| 164,075 | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | 4.40% | 29/09/2027 | 161,839 | 0.09 |
| 1,060,000 | Nickel Industries Ltd | 11.25% | 21/10/2028 | 1,120,621 | 0.60 |
| 2,547,000 | NWD Finance BVI Ltd | 4.13% | 10/03/2028 | 1,080,043 | 0.58 |
| 2,044,000 | NWD MTN Ltd | 4.13% | 18/07/2029 | 1,216,180 | 0.65 |
| 1,180,000 | Pakuwon Jati Tbk PT | 4.88% | 29/04/2028 | 1,125,425 | 0.60 |
| 600,000 | Peak RE Bvi Holding Ltd | 5.35% | 28/10/2025 | 596,250 | 0.32 |
| 900,000 | Pembroke Olive Downs Pty Ltd | 11.50% | 18/02/2030 | 915,888 | 0.49 |
| 1,070,000 | Piramal Finance Ltd | 7.80% | 29/01/2028 | 1,064,650 | 0.57 |
| 1,165,014 | Sorik Marapi Geothermal Power PT | 7.75% | 05/08/2031 | 1,140,257 | 0.61 |
| 1,390,000 | Puma International Financing SA | 7.75% | 25/04/2029 | 1,407,375 | 0.75 |
| 570,000 | Rakuten Group Inc | 5.13% | 22/04/2026 | 550,106 | 0.29 |
| 1,460,000 | Redsun Properties Group Ltd | 9.70% | 16/04/2023 | 18,250 | 0.01 |
| 1,040,000 | Redsun Properties Group Ltd | 7.30% | 13/01/2025 | 13,000 | 0.01 |
| 200,000 | Reliance Communications Ltd | 6.50% | 06/11/2020 | 2,675 | 0.00 |
| 227,000 | ReNew Power Pvt Ltd | 5.88% | 05/03/2027 | 223,663 | 0.12 |
| 438,573 | RKPF Overseas 2020 A Ltd | 5.20% | 12/07/2029 | 190,516 | 0.10 |
| 220,000 | Ronshine China Holdings Ltd | 7.35% | 15/12/2023 | 3,300 | 0.00 |
| 400,000 | San Miguel Global Power Holdings Corp | 5.70% | 21/01/2026 | 394,360 | 0.21 |
| 2,680,000 | San Miguel Global Power Holdings Corp | 5.45% | 09/12/2026 | 2,583,353 | 1.38 |
| 4,020,000 | San Miguel Global Power Holdings Corp | 8.75% | 12/06/2029 | 4,122,510 | 2.20 |
| 1,850,000 | San Miguel Global Power Holdings Corp | 8.13% | 02/12/2029 | 1,859,250 | 0.99 |
| 1,330,000 | Sands China Ltd | 5.40% | 08/08/2028 | 1,330,831 | 0.71 |
| 680,000 | Seaspan Corp | 5.50% | 01/08/2029 | 622,200 | 0.33 |
| 1,010,000 | Shriram Finance Ltd | 6.15% | 03/04/2028 | 1,002,046 | 0.53 |
| 199,875 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 3.00% | 27/03/2033 | 12,562 | 0.01 |
| 976,741 | Sino-Ocean Group Holding Ltd | 0.00% | 27/03/2027 | 8,546 | 0.00 |
| 1,210,000 | SoftBank Group Corp | 5.13% | 19/09/2027 | 1,191,172 | 0.64 |
| 1,990,000 | Sri Rejeki Isman Tbk PT | 7.25% | 16/01/2025 | 83,580 | 0.05 |
| 1,150,000 | Standard Chartered PLC | 7.75% | 15/08/2027 | 1,190,430 | 0.63 |
| 2,590,000 | Standard Chartered PLC | 4.30% | 19/08/2028 | 2,332,545 | 1.24 |
| 270,000 | Standard Chartered PLC | 4.75% | 14/01/2031 | 238,791 | 0.13 |
| 2,480,850 | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | 6.75% | 24/04/2033 | 2,493,254 | 1.33 |
| 3,480,000 | Studio City Finance Ltd | 6.50% | 15/01/2028 | 3,388,580 | 1.80 |
| 770,000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.60% | 05/06/2034 | 772,441 | 0.41 |
| 359,582 | Sunac China Holdings Ltd | 7.00% | 30/09/2029 | 41,352 | 0.02 |
| 206,984 | Sunac China Holdings Ltd | 7.25% | 30/09/2030 | 23,782 | 0.01 |
| 300,000 | Times China Holdings Ltd | 5.55% | 04/06/2024 | 11,625 | 0.01 |
| 1,660,000 | Times China Holdings Ltd | 6.75% | 08/07/2025 | 64,325 | 0.03 |
| 額面 | 銘柄名称 | 利率 | 償還年月日 /満期日 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券 | |||||
| 社債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 1,640,000 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 5.25% | 22/09/2025 | 1,636,868 | 0.87 |
| 1,010,000 | Trafigura Group Pte Ltd | 5.88% | 24/06/2027 | 1,000,708 | 0.53 |
| 1,900,000 | UPL Corp Ltd | 5.25% | 10/04/2025 | 1,854,875 | 0.99 |
| 840,000 | UPL Corp Ltd | 4.50% | 08/03/2028 | 784,350 | 0.42 |
| 1,300,000 | UPL Corp Ltd | 4.63% | 16/06/2030 | 1,158,625 | 0.62 |
| 840,000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd | 3.98% | 09/11/2027 | 588,052 | 0.31 |
| 610,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 9.25% | 23/04/2026 | 610,610 | 0.32 |
| 590,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 10.25% | 03/06/2028 | 607,765 | 0.32 |
| 1,600,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 10.88% | 17/09/2029 | 1,652,000 | 0.88 |
| 480,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 9.48% | 24/07/2030 | 476,962 | 0.25 |
| 1,510,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 11.25% | 03/12/2031 | 1,599,656 | 0.85 |
| 1,150,000 | Vedanta Resources Finance II PLC | 9.85% | 24/04/2033 | 1,151,811 | 0.61 |
| 1,600,000 | VEON Holdings BV | 3.38% | 25/11/2027 | 1,463,712 | 0.78 |
| 1,850,000 | Viet Nam Debt & Asset Trading Corp | 1.00% | 10/10/2025 | 1,778,979 | 0.95 |
| 1,080,000 | Virtusa Corp | 7.13% | 15/12/2028 | 1,018,056 | 0.54 |
| 3,560,000 | VLL International Inc | 9.38% | 29/07/2029 | 3,407,169 | 1.81 |
| 195,000 | Wanda Properties Global Co Ltd | 11.00% | 12/01/2026 | 187,688 | 0.10 |
| 1,110,000 | Westpac Banking Corp | 5.00% | 21/09/2027 | 1,097,512 | 0.58 |
| 4,590,000 | Wynn Macau Ltd | 5.50% | 01/10/2027 | 4,512,544 | 2.40 |
| 1,950,000 | Wynn Macau Ltd | 5.63% | 26/08/2028 | 1,879,313 | 1.00 |
| 1,490,000 | Wynn Macau Ltd | 4.50% | 07/03/2029 | 1,519,241 | 0.81 |
| 260,000 | Yanlord Land HK Co Ltd | 5.13% | 20/05/2026 | 255,125 | 0.14 |
| 3,670,000 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 5.38% | 29/09/2025 | 91,750 | 0.05 |
| 2,570,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 9.15% | 06/05/2023 | 20,046 | 0.01 |
| 820,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 7.10% | 10/09/2024 | 6,396 | 0.00 |
| 570,000 | Zhenro Properties Group Ltd | 6.70% | 04/08/2026 | 4,446 | 0.00 |
| 176,479,169 | 93.98 | ||||
| 国債 | |||||
| 米ドル | |||||
| 1,200,000 | Pakistan Water & Power Development Authority | 7.50% | 04/06/2031 | 957,863 | 0.51 |
| 780,000 | Sri Lanka Government International Bond | 3.10% | 15/01/2030 | 689,130 | 0.37 |
| 570,000 | Sri Lanka Government International Bond | 3.60% | 15/06/2035 | 386,531 | 0.20 |
| 420,000 | Sri Lanka Government International Bond | 3.60% | 15/02/2038 | 330,592 | 0.18 |
| 2,364,116 | 1.26 | ||||
| 債券合計 | 182,307,493 | 97.08 |
| 株数 | 銘柄名称 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 普通株式 | |||
| 香港ドル | |||
| 251,130 | Sunac Services Holdings Ltd | 55,518 | 0.03 |
| 普通株式合計 | 55,518 | 0.03 | |
| 口数 | 銘柄名称 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 投資ファンド | |||
| 米ドル | |||
| 2,977,160 | Goldman Sachs Funds PLC - US$ Treasury Liquid Reserves Fund, Class X | 2,977,160 | 1.59 |
| 投資ファンド合計 | 2,977,160 | 1.59 | |
| 売買目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 09/04/2025 | EUR | 740,145 | USD | 776,325 | Deutsche Bank AG | 23,472 | 0.02 |
| 02/04/2025 | USD | 322,088 | AUD | 512,860 | Deutsche Bank AG | 2,499 | 0.00 |
| 04/06/2025 | USD | 536,981 | SGD | 714,011 | Royal Bank of Canada | 3,985 | 0.00 |
| 12/06/2025 | USD | 1,261,359 | AUD | 2,016,323 | JPMorgan Chase & Co | 4,158 | 0.00 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 34,114 | 0.02 | |||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 09/04/2025 | EUR | 208,969 | USD | 227,003 | Bank of America NA | (1,192) | (0.00) |
| 02/04/2025 | USD | 946,389 | AUD | 1,522,309 | State Street Bank & Trust Co. | (2,238) | (0.00) |
| 09/04/2025 | USD | 327,153 | EUR | 310,418 | Deutsche Bank AG | (8,284) | (0.00) |
| 09/04/2025 | USD | 367,130 | EUR | 353,528 | Merrill Lynch | (14,890) | (0.01) |
| 09/04/2025 | USD | 1,965,799 | EUR | 1,905,542 | Morgan Stanley & Co | (93,320) | (0.05) |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (119,924) | (0.06) | |||||
| ヘッジ目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 11/06/2025 | INR | 698,184,445 | USD | 7,931,138 | HSBC Bank PLC | 193,269 | 0.10 |
| 11/06/2025 | INR | 35,791,527 | USD | 407,239 | State Street Bank & Trust Co. | 9,248 | 0.01 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 202,517 | 0.11 | |||||
| 償還年月日 /満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 11/06/2025 | IDR | 1,965,494,429 | USD | 119,403 | JPMorgan Chase & Co | (1,814) | (0.00) |
| 11/06/2025 | IDR | 134,953,702,413 | USD | 8,114,036 | State Street Bank & Trust Co. | (40,228) | (0.02) |
| 11/06/2025 | KRW | 173,338,018 | USD | 119,403 | Royal Bank of Canada | (1,380) | (0.00) |
| 11/06/2025 | KRW | 11,835,911,758 | USD | 8,151,721 | State Street Bank & Trust Co. | (92,825) | (0.05) |
| 11/06/2025 | USD | 245,963 | INR | 21,587,290 | Royal Bank of Canada | (5,237) | (0.01) |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (141,484) | (0.08) | |||||
| 先物取引 | ||||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 9 | Ultra Bond June Futures 2025 | 買建 | 17,648 | 0.01 |
| 先物取引未実現利益合計 | 17,648 | 0.01 | ||
| 枚数 | 銘柄名称 | 買建/売建 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| (15) | US 10 Year Note June 2025 | 売建 | (13,735) | (0.01) |
| (4) | US 2 Year Note June 2025 | 売建 | (2,591) | (0.00) |
| (12) | US 5 Year Note June 2025 | 売建 | (10,548) | (0.01) |
| (3) | US Long Bond June 2025 | 売建 | (2,719) | (0.00) |
| (1) | US Ultra 10 Year Note June 2025 | 売建 | (1,724) | (0.00) |
| 先物取引未実現損失合計 | (31,317) | (0.02) | ||
| 2025年3月31日時点で現預金 USD 47,976 を委託証拠金に供しております。 | ||||
| スワップ契約未実現損失 | ||||||
| 中央清算型金利スワップ | ||||||
| 想定元本額 | 支払 | 受取 | 通貨 | 償還年月日 /満期日 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 470,000 | Fixed, 2.25% | Floating (EUR 6 Month EURIBOR) | EUR | 18/06/2028 | (1,616) | (0.00) |
| 金利スワップ未実現損失 | (1,616) | 0.00 | ||||
| 2025年3月31日時点で現預金 USD 9,663 を委託証拠金に供しております。 | ||||||
| 投資合計 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 債券合計 | 182,307,493 | 97.08 |
| 普通株式合計 | 55,518 | 0.03 |
| 投資ファンド合計 | 2,977,160 | 1.59 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 202,517 | 0.11 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 34,114 | 0.02 |
| ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (141,484) | (0.08) |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (119,924) | (0.06) |
| 先物取引未実現利益合計 | 17,648 | 0.01 |
| 先物取引未実現損失合計 | (31,317) | (0.02) |
| 金利スワップ未実現損失合計 | (1,616) | 0.00 |
| その他資産・負債 | 2,485,537 | 1.32 |
| 買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 187,785,646 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
