有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【純資産の推移】
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1期	(2012年1月25日)	1,249	1,263	1.1115	1.1235
第2期	(2012年2月27日)	2,389	2,413	1.2123	1.2243
第3期	(2012年3月26日)	3,550	3,585	1.2153	1.2273
第4期	(2012年4月25日)	4,279	4,516	1.1179	1.1799
第5期	(2012年5月25日)	4,226	4,276	1.0218	1.0338
第6期	(2012年6月25日)	4,467	4,519	1.0446	1.0566
第7期	(2012年7月25日)	4,533	4,725	1.0117	1.0547
第8期	(2012年8月27日)	4,977	5,035	1.0452	1.0572
第9期	(2012年9月25日)	5,221	5,281	1.0449	1.0569
第10期	(2012年10月25日)	7,479	7,747	1.0575	1.0955
第11期	(2012年11月26日)	10,415	10,531	1.0803	1.0923
第12期	(2012年12月25日)	19,132	19,336	1.1273	1.1393
第13期	(2013年1月25日)	29,031	30,196	1.1961	1.2441
第14期	(2013年2月25日)	50,872	51,369	1.2291	1.2411
第15期	(2013年3月25日)	52,797	53,320	1.2118	1.2238
第16期	(2013年4月25日)	44,293	46,017	1.2330	1.2810
第17期	(2013年5月27日)	37,108	37,472	1.2243	1.2363
第18期	(2013年6月25日)	30,565	30,913	1.0534	1.0654
第19期	(2013年7月25日)	31,762	33,162	1.0885	1.1365
第20期	(2013年8月26日)	25,858	26,201	0.9800	0.9930
第21期	(2013年9月25日)	24,173	24,482	1.0173	1.0303
第22期	(2013年10月25日)	24,267	24,571	1.0364	1.0494
第23期	(2013年11月25日)	23,155	23,443	1.0430	1.0560
第24期	(2013年12月25日)	21,740	22,006	1.0641	1.0771
第25期	(2014年1月27日)	18,711	19,583	0.9870	1.0330
第26期	(2014年2月25日)	16,454	16,663	1.0196	1.0326
第27期	(2014年3月25日)	13,732	13,907	1.0189	1.0319
第28期	(2014年4月25日)	11,504	11,937	1.0097	1.0477
	2013年4月末日	43,788	-	1.2215	-
	2013年5月末日	36,172	-	1.2071	-

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
	2013年6月末日	31,868	-	1.0912	-
	2013年7月末日	30,510	-	1.0515	-
	2013年8月末日	24,712	-	0.9676	-
	2013年9月末日	23,868	-	1.0079	-
	2013年10月末日	24,391	-	1.0541	-
	2013年11月末日	23,090	-	1.0445	-
	2013年12月末日	21,981	-	1.0769	-
	2014年1月末日	18,687	-	0.9961	-
	2014年2月末日	16,045	-	1.0141	-
	2014年3月末日	13,368	-	1.0481	-
	2014年4月末日	11,567	-	1.0236	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。