有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【純資産の推移】
2017年4月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年4月25日)	4,279	4,516	1.1179	1.1799
第2特定期間末	(2012年10月25日)	7,479	7,747	1.0575	1.0955
第3特定期間末	(2013年4月25日)	44,293	46,017	1.2330	1.2810
第4特定期間末	(2013年10月25日)	24,267	24,571	1.0364	1.0494
第5特定期間末	(2014年4月25日)	11,504	11,937	1.0097	1.0477
第6特定期間末	(2014年10月27日)	12,600	12,905	0.9930	1.0170
第7特定期間末	(2015年4月27日)	19,475	19,925	0.9515	0.9735
第8特定期間末	(2015年10月26日)	19,304	19,838	0.7953	0.8173
第9特定期間末	(2016年4月25日)	13,775	14,253	0.6342	0.6562
第10特定期間末	(2016年10月25日)	9,502	9,665	0.5850	0.5950
第11特定期間末	(2017年4月25日)	6,963	7,080	0.5946	0.6046
	2016年4月末日	13,633	-	0.6230	-
	5月末日	12,620	-	0.6146	-
	6月末日	10,305	-	0.5802	-
	7月末日	10,376	-	0.5978	-
	8月末日	9,842	-	0.5872	-
	9月末日	9,619	-	0.5801	-
	10月末日	9,523	-	0.5854	-
	11月末日	9,316	-	0.5956	-
	12月末日	8,705	-	0.6089	-
	2017年1月末日	7,757	-	0.6029	-
	2月末日	7,598	-	0.6115	-
	3月末日	7,258	-	0.6137	-
	4月末日	7,084	-	0.6029	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。