有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/26-2025/04/25)

①【純資産の推移】
2025年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第8特定期間末	(2015年10月26日)	19,304	19,838	0.7953	0.8173
第9特定期間末	(2016年4月25日)	13,775	14,253	0.6342	0.6562
第10特定期間末	(2016年10月25日)	9,502	9,665	0.5850	0.5950
第11特定期間末	(2017年4月25日)	6,963	7,080	0.5946	0.6046
第12特定期間末	(2017年10月25日)	7,031	7,093	0.5722	0.5772
第13特定期間末	(2018年4月25日)	5,344	5,396	0.5176	0.5226
第14特定期間末	(2018年10月25日)	4,271	4,318	0.4574	0.4624
第15特定期間末	(2019年4月25日)	4,094	4,136	0.4861	0.4911
第16特定期間末	(2019年10月25日)	3,620	3,661	0.4506	0.4556
第17特定期間末	(2020年4月27日)	2,130	2,160	0.3597	0.3647
第18特定期間末	(2020年10月26日)	2,242	2,271	0.3892	0.3942
第19特定期間末	(2021年4月26日)	3,910	3,958	0.4062	0.4112
第20特定期間末	(2021年10月25日)	3,917	3,968	0.3844	0.3894
第21特定期間末	(2022年4月25日)	3,234	3,280	0.3524	0.3574
第22特定期間末	(2022年10月25日)	2,778	2,826	0.2858	0.2908
第23特定期間末	(2023年4月25日)	4,713	4,760	0.2981	0.3011
第24特定期間末	(2023年10月25日)	4,937	4,987	0.2961	0.2991
第25特定期間末	(2024年4月25日)	5,287	5,338	0.3128	0.3158
第26特定期間末	(2024年10月25日)	4,681	4,726	0.3115	0.3145
第27特定期間末	(2025年4月25日)	3,623	3,664	0.2645	0.2675
	2024年4月末日	5,339	-	0.3151	-
	5月末日	5,350	-	0.3179	-
	6月末日	5,611	-	0.3254	-
	7月末日	5,295	-	0.3100	-
	8月末日	5,195	-	0.3031	-
	9月末日	4,685	-	0.3038	-
	10月末日	4,737	-	0.3144	-
	11月末日	4,431	-	0.3016	-
	12月末日	4,376	-	0.3040	-
	2025年1月末日	4,051	-	0.2947	-
	2月末日	3,873	-	0.2858	-
	3月末日	3,834	-	0.2824	-
	4月末日	3,646	-	0.2652	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。