有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
2014年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2012年4月25日)	4,279	4,516	1.1179	1.1799
第2特定期間末	(2012年10月25日)	7,479	7,747	1.0575	1.0955
第3特定期間末	(2013年4月25日)	44,293	46,017	1.2330	1.2810
第4特定期間末	(2013年10月25日)	24,267	24,571	1.0364	1.0494
第5特定期間末	(2014年4月25日)	11,504	11,937	1.0097	1.0477
第6特定期間末	(2014年10月27日)	12,600	12,905	0.9930	1.0170
	2013年10月末日	24,391	-	1.0541	-
	11月末日	23,090	-	1.0445	-
	12月末日	21,981	-	1.0769	-
	2014年1月末日	18,687	-	0.9961	-
	2月末日	16,045	-	1.0141	-
	3月末日	13,368	-	1.0481	-
	4月末日	11,567	-	1.0236	-
	5月末日	11,757	-	1.0346	-
	6月末日	11,818	-	1.0164	-
	7月末日	12,738	-	1.0201	-
	8月末日	12,991	-	1.0246	-
	9月末日	13,095	-	1.0207	-
	10月末日	12,507	-	1.0049	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。