有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,171,664,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,618,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,138,046,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,409,137,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9205円 |
(参考情報)
ブラックロック・エマージング・ロングショート・マザーファンド(平成26年6月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,171,751,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,188,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,139,563,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,057,832,271口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267円 |
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