有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,237,706,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,173,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,222,532,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,378,990,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342円 |
(参考情報)
ブラックロック・エマージング・ロングショート・マザーファンド(平成26年12月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,237,991,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,568,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,423,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,115,648,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0509円 |
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