有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,946,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,576,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,370,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,759,271,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9074円 |
(参考情報)
ブラックロック・エマージング・ロングショート・マザーファンド(平成27年6月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,603,017,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,996,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,597,020,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,551,491,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0293円 |
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