有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 926,418,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,926,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 922,492,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,055,101,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8743円 |
(参考情報)
ブラックロック・エマージング・ロングショート・マザーファンド(平成27年12月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 926,420,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,551,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 922,869,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 922,867,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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