剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月14日至 平成26年 6月13日	当期自 平成26年 6月14日至 平成26年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		379,881,733	458,412,624
分配金		※13,000,000	※13,000,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		458,412,624	516,357,647

2015/03/13 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/03/13 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/03/13 9:09

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年12月14日 至 平成26年6月13日)

2015/03/13 9:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月13日現在 ]	[ 平成26年12月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	954,036,841	945,523,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		500,146,926	566,491,611

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月14日から翌年6月13日までであります。
(2)注記表

2015/03/13 9:09