有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年11月14日) | 526,807,473 526,807,473 | (分配付) (分配落) | 10,536 10,536 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年12月13日) | 508,863,437 508,863,437 | (分配付) (分配落) | 10,177 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 510,089,940 510,089,940 | (分配付) (分配落) | 10,202 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 550,793,247 550,793,247 | (分配付) (分配落) | 11,016 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 586,335,943 586,335,943 | (分配付) (分配落) | 11,727 11,727 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 568,214,248 568,214,248 | (分配付) (分配落) | 11,364 11,364 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 560,461,161 560,461,161 | (分配付) (分配落) | 11,209 11,209 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 546,530,566 546,530,566 | (分配付) (分配落) | 10,931 10,931 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 573,304,870 573,304,870 | (分配付) (分配落) | 11,466 11,466 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 580,986,026 580,986,026 | (分配付) (分配落) | 11,620 11,620 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 573,203,485 573,203,485 | (分配付) (分配落) | 11,464 11,464 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年10月15日) | 571,162,840 571,162,840 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,423 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年11月13日) | 590,390,709 590,140,709 | (分配付) (分配落) | 11,808 11,803 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年12月13日) | 639,258,002 639,008,002 | (分配付) (分配落) | 12,785 12,780 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 688,877,971 688,627,971 | (分配付) (分配落) | 13,778 13,773 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 709,911,045 709,661,045 | (分配付) (分配落) | 14,198 14,193 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 723,213,390 722,963,390 | (分配付) (分配落) | 14,464 14,459 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 771,712,524 771,462,524 | (分配付) (分配落) | 15,434 15,429 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 803,112,441 802,862,441 | (分配付) (分配落) | 16,062 16,057 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 670,789,808 655,789,808 | (分配付) (分配落) | 13,416 13,116 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 1,324,357,004 1,314,364,601 | (分配付) (分配落) | 13,254 13,154 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,527,189,047 2,507,653,727 | (分配付) (分配落) | 12,937 12,837 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 2,888,921,023 2,865,646,855 | (分配付) (分配落) | 12,413 12,313 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年10月15日) | 2,994,774,793 2,971,213,107 | (分配付) (分配落) | 12,710 12,610 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年11月13日) | 2,969,049,137 2,944,774,875 | (分配付) (分配落) | 12,231 12,131 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年12月13日) | 3,160,916,578 3,136,096,661 | (分配付) (分配落) | 12,735 12,635 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 3,051,521,364 3,026,406,239 | (分配付) (分配落) | 12,150 12,050 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 2,664,021,805 2,641,411,172 | (分配付) (分配落) | 11,782 11,682 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,538,283,058 2,516,451,414 | (分配付) (分配落) | 11,627 11,527 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,522,265,442 2,501,399,360 | (分配付) (分配落) | 12,088 11,988 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 2,381,485,891 2,362,413,016 | (分配付) (分配落) | 12,486 12,386 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 2,049,978,370 2,033,649,120 | (分配付) (分配落) | 12,554 12,454 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 904,591,933 | 13,017 | ||
| 7月末日 | 2,130,195,491 | 12,798 | ||
| 8月末日 | 2,682,270,636 | 11,912 | ||
| 9月末日 | 2,794,108,746 | 12,192 | ||
| 10月末日 | 2,955,228,408 | 12,608 | ||
| 11月末日 | 2,999,562,161 | 12,674 | ||
| 12月末日 | 3,029,835,846 | 12,294 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,662,135,617 | 11,499 | ||
| 2月末日 | 2,567,168,244 | 11,612 | ||
| 3月末日 | 2,516,355,750 | 11,998 | ||
| 4月末日 | 2,448,929,981 | 12,196 | ||
| 5月末日 | 2,146,528,000 | 12,556 | ||
| 6月末日 | 1,945,174,434 | 12,436 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
